손절, 비중관리 그리고 ‘이것’이 수익을 결정합니다 [불개미&홍인기]

간략한 요약

이 비디오는 개인적인 경험과 시청자 질문에 대한 답변을 통해 주식 투자 전략, 심리 관리, 그리고 성공적인 트레이더가 되기 위한 조언을 제공합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

개인적인 원칙을 가슴으로 느끼고 끊임없이 자신과 대화하며 점검하는 것이 중요합니다.
힘든 시기를 극복하기 위해 노력과 끈기를 강조하며, 시장 상황에 따른 유연한 매매 전략을 제시합니다.
손절매의 중요성을 강조하고, 자동 손절 기능 활용 및 분할 매도 전략을 통해 리스크를 관리하는 방법을 설명합니다.
뉴스 활용, 종목 선정, 비중 관리 등 다양한 매매 기법에 대한 조언을 제공하며, 개인의 투자 스타일에 맞는 전략을 찾는 것을 권장합니다.

인트로

개인적인 원칙을 지키고 있는지 스스로에게 질문하고, 머리가 아닌 가슴으로 느껴 진정으로 깨달아야 합니다. 머리로만 생각하는 것은 진정한 자기 것이 아니며, 가슴으로 느껴야 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있습니다.

Q&A 시작: 힘든 시기 극복

6년 차부터 수익이 나기 시작한 불개미는 전업 투자 시작 후 5년간의 어려움을 겪었습니다. 쇼핑몰로 번 돈 1억으로 단타를 시작했지만, 처음에는 우량주 투자로 손실을 보았습니다. 이후 상한가 제도를 알게 되어 단타에 도전했지만, 2~3년 차에 수익을 모두 까먹었습니다. 시장 상황에 따라 수익이 달라지는 것을 깨닫고, 시장에 의해 벌고 잃는 것을 반복했습니다. 포기하지 않고 차트를 밤새도록 보며 기술적 분석에 매진했고, 심법 관리를 통해 마음을 다스리며 꾸준히 노력한 결과, 어떤 시장 상황에서도 수익을 낼 수 있는 트레이더가 되었습니다.

과거 매매 스타일 및 현재 주력 매매

과거에는 주도주 매매 등 특정 규칙 없이 다양한 매매 기법을 시도했습니다. 상따, 눌림목, 돌파 매매 등 여러 전략을 경험하며 실력을 쌓았고, 현재는 모든 매매를 소화할 수 있는 '자연인'이 되었습니다. 과거 유튜브 활동 당시에는 기술적 분석 12년 차였지만, 20년 차와 같은 실력을 갖추기 위해 노력했습니다. 현재는 주도주 위주로 매매하며, 꾸준한 수익을 낼 수 있는 공식을 활용합니다.

수익 전환 계기 및 매매 횟수 변화

퐁당퐁당 시절을 거쳐 6년 차부터 꾸준한 수익을 내기 시작한 이유는 마음을 다스리는 신법이 완성되었기 때문입니다. 물타기를 하지 않고, 손절매가 안 될 때는 자동 로스컷 기능을 활용했습니다. 수익 전환 후 매매 횟수는 늘어났으며, 잦은 매매보다는 신중한 매매를 강조합니다. 수익을 더 내는 것보다 손실을 줄이는 것이 중요하며, 좋은 매매만 압축하여 진행하는 것이 좋습니다.

손실 극복 방법

손실 볼 때 크게 무너지는 이유는 손절매를 제대로 하지 못하기 때문입니다. 손절매는 계좌를 우상향으로 만들 수 있는 기회이며, 총알을 다시 장전하는 것과 같습니다. 키움 증권 대회 당시 손절매를 잘하면 우승할 수 있다는 확신을 가졌습니다. 하지만 잦은 손절매는 매매 방식에 문제가 있다는 신호입니다.

피부 관리 비결

수익이 났을 때나 상한가를 들고 갈 때 얼굴이 가장 밝아 보입니다. 어렸을 때 여드름 흉터가 많았지만, 꾸준한 피부 관리로 개선했습니다. 가장 중요한 것은 자외선 차단이며, 선크림을 꾸준히 바르는 것이 좋습니다.

뉴스 활용법

뉴스만 보고 주식 매매를 하는 것은 위험하며, 뉴스는 보조적인 수단으로 활용해야 합니다. 뉴스와 함께 일봉, 주도 섹터, 수급 상황, 대형주/중소형주 여부 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 뉴스 하나만 보고 매매하는 것은 잘못된 접근이며, 섣불리 매수하면 물릴 가능성이 높습니다.

과거 주식 공부 방법

과거에는 뉴스를 전혀 보지 않고 기술적 지표만으로 매매했습니다. 하지만 시대가 변하면서 뉴스, 재료 등을 반드시 알아야 합니다. 10년 전에는 차트와 거래량만으로도 수익을 낼 수 있었지만, 지금은 불가능합니다. 유튜브 시작 시점부터 뉴스를 접목하여 매매했고, 계좌가 폭발적으로 증가했습니다. 현재는 재료에 대한 박사가 되어 시장에 먹힐지 안 먹힐지 판단할 수 있습니다.

돌파 매매 vs 눌림목 매매

상승장 및 유동성 시장에서는 돌파 매매가 유리하고, 시장이 안 좋을 때는 눌림목 매매가 유리합니다. 일봉 자리가 좋을 때는 돌파 매매, 안 좋을 때는 눌림목 매매가 좋습니다. 종목 선정이 가장 중요하며, 좋은 종목을 고른 후 돌파 또는 눌림으로 매매해야 합니다.

뉴스 및 리포트 자료 출처

특정 사이트에서 뉴스를 가져오는 것이 아니라, 하루 종일 일어나는 모든 뉴스를 취합하여 선별합니다. 미리 뉴스를 스크랩해두고, 4~50개 중에서 또 가리고 가려서 최종적으로 황금 리포트를 작성합니다. 네이버 검색, 종토방, 텔레그램 방, 지인들과의 정보 공유 등 다양한 경로를 통해 뉴스를 취합합니다.

손절매 잘하는 비법

손절매를 잘 못하는 경우, 키움 증권의 자동 로스컷 기능을 활용하는 것이 좋습니다. 스스로 손절매할 실력이 된다면, 단기 매매 시 전저점을 손절매 기준으로 잡는 것이 좋습니다. 단타 매매의 경우 4% 정도 손절매 기준이 이상적이며, 대형주는 2%, 삼성전자는 1%로 설정하기도 합니다.

원칙 매매 시 애매한 경우 대처법

초보자는 완벽하게 확신이 들 때까지 매매하지 않는 것이 좋습니다. 어느 정도 실력이 있는 경우, 한두 가지가 약해도 비중을 조절하여 매매할 수 있습니다. 완벽한 종목일 때는 비중을 크게 실을 수 있지만, 그렇지 않은 경우 비중을 줄여야 합니다.

항상 최고점에 매수하는 경우 문제점

늘 최고점에 매수하는 것은 욕심 때문일 수 있습니다. 분봉상 거래량이 너무 위에서 터지면 고점 신호로 봐야 합니다. 15% 전후쯤에서 세게 터지는 것은 괜찮지만, 고점에서 압도적인 거래량이 터지면 고점일 가능성이 높습니다. 일봉상 최고점을 찍은 날은 항상 거래량이 최대입니다.

신규 상장주 매매 전략

신규 상장주 첫날에는 매매하지 않습니다. 변동성이 너무 크고, 손절매가 자주 발생하기 때문입니다. 신규 상장주 첫날은 대한민국 개미들이 다 붙는다고 생각합니다. 개인적으로 자동 손절을 걸어두는데, 신규 상장주는 손절이 너무 자주 나가서 맞지 않습니다.

종가 배팅 전략

종가 배팅을 선호하지 않습니다. 아침에 새로운 마음으로 매매하는 것이 결과가 더 좋습니다. 전날 들고 온 종목에 신경 쓰느라 당일 주도주 흐름을 놓칠 수 있습니다. 추세를 끌고 가는 종목이 있다면, 절반 정도 챙기고 남은 절반을 들고 가는 정도는 가능합니다.

주도 테마 대장주 매수 후 확신을 가지고 기다리는 방법

가장 센 놈을 매수했을 때는 매수가 매수를 계속 부르기 때문에 팔 필요가 없습니다. 상한가에 도달할 확률을 믿고 시나리오를 세웁니다. 상한가를 기록하면 다음 날 갭 상승을 기대할 수 있습니다. 추세가 좋다고 해도 한순간에 밀릴 수 있기 때문에 시나리오를 세우고, 다른 섹터로 돈이 쏠리는 그림이 나오면 비중을 줄여야 합니다.

수익 극대화 및 계좌 관리 팁

스윙 또는 장기 투자로 전환되었을 때, 계좌에 마이너스 종목만 가득한 경우 플러스 종목을 살려두고 마이너스 종목부터 정리해야 합니다. 암 덩어리부터 잘라내야 합니다. 플러스 종목은 생각보다 빨리 올라갈 확률이 높고, 마이너스 종목은 더 깊은 수렁으로 빠질 수 있습니다.

매매 시 비중 관리 방법

종목당 최대 비중을 50%로 제한하는 것이 좋습니다. 미수를 사용하지 말고, 시드머니를 충분히 확보해야 합니다. A 종목을 매수했는데 B 종목이 더 확실해 보일 때, B 종목을 살 총알이 있어야 합니다. A 종목에 풀 배팅하면 B 종목을 살 수 없고, 기회비용을 놓치게 됩니다.