[LIVE] 10월 투자 전략 특별 라이브!

간략 요약

이효석 아카데미의 10월 투자 전략은 '또 AI'를 주제로, AI 관련 주식에 대한 지속적인 긍정적 전망과 함께 투자 전략을 제시합니다. 9월 투자 전략의 성공적인 결과를 바탕으로, 10월에도 AI 관련 주식에 집중할 것을 강조하며, 셧다운 가능성, 금리 인상, APEC 행사 등 주요 매크로 변수를 고려한 투자 전략을 설명합니다.

• 9월 투자 전략은 '쫄지마'였으며, 반도체, 바이오, 테슬라를 추천
• 10월 투자 전략은 '또 AI'이며, 팔란티어, SK하이닉스, 삼성전자를 추천
• 미국 주식 시장은 AI와 에너지 섹터가 강세, 한국 주식 시장은 방산, 조선, 전력기기 섹터가 강세

소개 및 인사 [0:50]

이효석 아카데미 채널 운영자 이효석이 10월 월간 전략을 소개하며, 네이버 프리미엄 콘텐츠 마지막 날임을 알립니다. 3년 전 네이버 프리미엄 콘텐츠를 시작했을 때와 비교하여 현재 콘텐츠 퀄리티가 매우 향상되었음을 강조하고, 구독자들에게 감사를 표합니다. 현재 구독자 순위 6위이며, 직원들이 혼신의 힘을 다해 콘텐츠를 제작하고 있다고 자부합니다.

네이버 프리미엄 콘텐츠 구독 안내 [5:01]

아직 네이버 프리미엄 콘텐츠를 구독하지 않은 사람들에게 연간 구독 시 5만 원 쿠폰을 받을 수 있는 혜택을 안내하며, 오늘 밤 12시까지 쿠폰이 소멸되므로 서둘러 받을 것을 권장합니다. 3주년 기념 특별 혜택이며, 놓치면 내년을 기약해야 합니다.

모닝효 소개 [6:57]

이효석 아카데미의 모닝효에서 다루는 다양한 개별 종목들을 소개합니다. 미국 주식으로는 네비오스, 노보노 디스크, 뉴스케일 파워, 델, 디오링고, 로비누드, 룰레몬, 리프트, 마이크론, 블리시, 브로드컴, 아마존, 알리바바, 애플, 어도비, 팔란티어 등을 다루고, 국내 주식으로는 농심, 네이버, 달바, 로보티즈, 삼성전기, 삼성전자, 삼성중공업, 삼양식품, 알테오젠, 파마리서치, 현대 로템, 하이닉스 등을 다룹니다. 투자 판단에 도움이 되기 위해 뉴스 해석을 제공하며, 링크를 통해 관련 내용을 확인할 수 있습니다.

최도현 센터장 세미나 및 향후 계획 [8:49]

최도현 센터장 세미나에 대한 긍정적인 평가를 언급하며, 기관 투자자들도 듣기 어려운 세미나를 제공하고 있음을 강조합니다. 내년에는 더 많은 세미나를 개최할 예정이며, 11월 초에는 이한영 본부장, 10월에는 정지훈 박사의 세미나가 예정되어 있습니다. 한 달에 한두 번 평소에 보기 어려운 분들의 세미나를 준비하고 있으며, 저렴한 가격으로 제공하고 있음을 강조합니다.

9월 투자 전략 복기 [10:29]

9월 투자 전략을 복기하며, 8월 전략은 반은 맞고 반은 틀렸지만, 9월 전략은 80점 정도로 평가합니다. 9월 투자 전략의 핵심은 '쫄지마'였으며, 조정이 있을 수 있지만 쫄지 말라는 메시지를 전달했습니다. 반도체, 바이오, 테슬라를 추천했으며, 실제로 주가가 상승했습니다. 10월 투자 전략에 대해 모구, 제이와 논의했으며, 뒤에서 자세히 설명할 예정입니다.

10월 투자 전략 발표: 또 AI [12:39]

10월 투자 전략을 발표하며, 한마디로 '또 AI'라고 정의합니다. 9월에는 '쫄지마'였지만, 10월에는 AI에 집중할 것을 강조합니다. 11월에 10월 전략에 대한 평가를 받을 예정입니다.

주요 지수 및 섹터별 분석 [13:30]

9월 코스피 상승률이 7%로 매우 높았으며, 연간 수익률 기준으로 42%를 기록하고 있음을 언급합니다. 상법 개정에 대한 기대감과 AI가 상승 요인으로 작용했습니다. S&P 500 지수는 3월, 4월에 어려움을 겪었지만 이후 꾸준히 상승하고 있으며, 200일선 위에서 안정적으로 움직이고 있습니다. 분기봉 기준으로도 문제가 없다고 판단합니다.

S&P 500 PER 분석 [15:55]

S&P 500이 비싸다는 의견에 대해 PER을 분석하며, 현재 PER이 25배로 높은 수준이지만, 장기적인 추세로 볼 때 미국 빅테크 기업들의 성장과 혁신으로 인해 밸류에이션이 높아진 것이라고 설명합니다. 유럽 기업들이 부진한 동안 AI와 모바일 혁명을 이끈 미국 기업에 대한 높은 밸류에이션을 정당화합니다. 나스닥도 비슷한 분석을 제시하며, 다컴버블 당시와 비교하면 버블이 아니라고 주장합니다.

시장 변동성 및 주요 섹터 분석 [18:49]

시장 변동성 지수가 낮은 수준이며, 시장은 상승하고 실적은 예상보다 좋고, 금리는 내리고 달러도 약세인 상황을 설명합니다. 주식 시장을 안 좋게 볼 요인이 많지 않다고 판단하며, 연초 대비 지수 상승률이 높은 섹터는 커뮤니케이션 서비스(AI)와 산업재(전력기기)라고 분석합니다. 미국은 AI와 에너지 섹터가 강세이며, 이 추세는 바뀌지 않을 것이라고 전망합니다.

9월 주요 종목 분석: 오라클 [20:20]

9월의 주인공은 오라클이었으며, 실적 발표 후 주가가 급등했지만 이후 순환 매출 논란으로 조정을 받았습니다. AI 투자에 대한 의문이 제기되었지만, 하이퍼스케일러들의 투자 순서를 설명하며 AI 투자는 계속될 것이라고 전망합니다.

젠슨 황 인터뷰 분석: AI의 미래 [25:35]

젠슨 황 인터뷰 내용을 분석하며, AI가 1조 달러 매출을 달성할 것이라는 질문에 대해 이미 달성되었다고 답변한 내용을 소개합니다. 빅테크 기업들이 데이터 센터를 AI로 전환해야 하며, 모든 서비스를 AI로 바꿔야 한다고 강조합니다. 범용 컴퓨팅 시대는 끝나고 가속화 컴퓨팅 AI 시대가 올 것이며, AI로 영상, 글쓰기 등 다양한 분야에 투자해야 한다고 주장합니다.

젠슨 황의 통찰력: GDP와 AI [29:21]

젠슨 황의 통찰력을 인용하여, 전 세계 GDP의 절반은 인간의 지능으로 만들어지며, AI가 인간의 지능을 향상시켜 GDP를 성장시킬 것이라고 설명합니다. 엔비디아 직원의 생산성 향상 사례를 통해 AI의 경제적 효과를 강조하며, AI 투자를 통해 GDP를 획기적으로 늘릴 수 있다고 주장합니다.

AI 공급 과잉 논란 및 오픈 AI 투자 [33:32]

5년 안에 AI 공급 과잉이 일어날 가능성에 대해 젠슨 황은 극히 낮다고 답변했으며, 범용 컴퓨팅을 AI로 전환하기 전까지는 공급 과잉이 없을 것이라고 전망합니다. 고객들이 AI에 대해 여전히 과소평가하고 있으며, 토큰 숫자가 기하급수적으로 증가하고 있기 때문이라고 분석합니다. 오픈 AI 투자 이유에 대해 젠슨 황은 돈을 벌기 위해서이며, 오픈 AI는 수조 달러짜리 회사가 될 것이라고 전망합니다. 젠슨 황이 투자하는 회사에 주목해야 한다고 강조합니다.

코스피 및 코스닥 분석 [37:50]

코스피는 연초 이후 주가가 많이 올랐으며, 분기봉 기준으로도 상승 추세를 이어가고 있습니다. 코로나 당시와 비교하여 내년 1분기까지 좋은 흐름을 이어갈 수 있을 것으로 전망합니다. 코스닥은 코스피에 비해 상승폭이 작으며, 전 고점을 돌파하지 못했습니다. 달러 환율이 하락하여 다행이며, 달러 약세가 끝난 것 같지는 않다고 판단합니다.

국내 주식 섹터별 분석: 방산, 조선, 전력기기, 반도체 [40:03]

연초 대비 지수 상승률이 높은 섹터는 방산, 조선, 전력기기이며, 9월에는 반도체가 강세를 보였습니다. 주식으로 돈을 벌기 위해서는 수익이 나는 주식을 섣불리 팔지 말고 끌고 가는 것이 중요하다고 조언합니다. 9월 반도체가 압도적으로 상승했으며, 하이닉스, 삼성전자, 네이버, 카카오 등이 좋은 흐름을 보였습니다.

하이퍼스케일러 및 주요 종목 분석 [41:32]

미국 하이퍼스케일러들의 주가가 좋았으며, 데이터 센터 장비 관련 회사들도 강세를 보였습니다. 반도체는 웨스턴 디지털, 마이크론, 하이닉스, 삼성전자 등이 상승했습니다. 전력기기는 지번너바는 쉬었지만, 오클로, 블루 에너지, HD 현대일렉 등이 좋은 흐름을 보였습니다. AI 에너지 관련 클라우드 수주가 확대되고 있으며, 오픈 AI와 오라클 관련된 내용들을 소개합니다.

섹터별 투자 전략: AI 에너지 [43:02]

섹터별 투자 전략으로 AI 에너지를 계속 긍정적으로 보고 있으며, 웨스턴 디지털, 시게이트 등 AI 수요 증가로 반도체까지 수혜를 보고 있다고 분석합니다. 에너지는 여전히 병목이며, 블룸 에너지 외에도 오를 종목이 많다고 전망합니다. 반도체 전력기기 11월 실적을 준비해야 하며, 2026년 실적까지 고려해야 한다고 조언합니다.

반도체 및 전력기기 업사이드 분석 [43:52]

반도체 및 전력기기 3분기 성장률, 멀티플, 2026년까지 업사이드를 분석한 자료를 제시하며, 업사이드가 큰 종목과 그렇지 않은 종목을 바꿔 타는 것을 통해 수익률을 높일 수 있다고 조언합니다. 삼성전자, 하이닉스, 이스페타시스 등에 대한 분석을 제공하며, 랜드도 좋아질 것이라고 전망합니다.

조선 및 방산 분석 [46:54]

조선은 방산에 밀려 9월에 쉬었으며, 11월 기준으로 조선과 방산 중 어떤 것이 더 좋을지 질문합니다. 개인적으로 10월에는 조선을 찍어보겠다고 언급하며, APEC 회의와 마스가 연기 가능성을 고려한 역발상 투자 전략을 제시합니다.

화장품 및 식품 분석 [49:40]

화장품은 APR과 달바를 비교하며, 올라가는 놈을 좋아하기 때문에 APR을 선호한다고 언급합니다. 달바는 3분기 실적 전망치가 높다고 분석합니다. 식품 인바운드는 삼양식품과 파마리서치가 최근 주가가 빠졌지만 성장률에 문제가 없으므로 긍정적으로 볼 수 있다고 조언합니다.

네이버 및 카카오 분석 [51:36]

네이버와 카카오는 좋지만, 네이버는 거버넌스 개편으로 주가가 더 올라갈 수 있는 모멘텀을 확보했다고 분석합니다. 두나무 인수가 된 이후 가격 움직임에 관심을 가질 것이라고 언급합니다.

매크로 변수 및 투자 전략 [52:15]

셧다운, 금리 인하, 날씨 등 매크로 변수를 언급하며, 셧다운 기간에 따라 투자 전략을 조절할 수 있다고 조언합니다. 셧다운 여부에 따라 월초 조정 요인이 될 수 있으며, FMC 회의에서 금리 인하 가능성이 높다고 전망합니다. 장기 금리 안정화 및 유동성 완화 조치가 나올지 주목하며, 통화 스와프 가능성을 언급합니다.

10월 투자 전략 요약 및 추천 종목 [54:16]

10월 투자 전략은 '또 AI'이며, 9월 전략은 '쫄지마'였습니다. 10월 추천 종목은 팔란티어, SK하이닉스, 삼성전자입니다. 10월 주요 이벤트는 셧다운 가능성, FMC 회의, APEC 행사입니다. 10월에는 주식 시장이 좋을 것이라는 격언을 인용하며, AI 관련 주식에 집중할 것을 강조합니다.

방산 및 조선 섹터 분석 [1:09:56]

미국 국방부 정책 변화에 따라 방산 섹터가 계속 좋을 것이라고 전망하며, 카이를 주목할 것을 추천합니다. 카이는 3분기 실적이 안 좋지만, 2026년 미국 공군 비행기 수주 기대감이 있으며, 불확실성이 클 때 주가가 제일 좋다고 설명합니다. 조선은 마스가 연기 가능성을 역발상으로 생각해 볼 수 있다고 조언합니다.

화장품 및 식품 섹터 분석 [1:15:26]

화장품은 APR이 좋으며, 삼양식품, 파마리서치 등도 긍정적으로 볼 수 있다고 조언합니다. 파마리서치는 9월에 10% 이상 조정을 받았으므로 모니터링할 가치가 있다고 언급합니다.

배당주 투자 및 마무리 [1:17:37]

배당주 투자를 처음 해본다고 밝히며, 구형 우선주에 관심을 가지고 있다고 언급합니다. 세상이 좋아지는 이유는 싸졌기 때문이며, HS 아카데미는 여러분이 낸 돈보다 훨씬 더 높은 가치를 줘야 한다고 강조합니다. 1년 후에 이효석 아카데미는 비교가 안 될 만큼 좋아질 것이라고 자신하며, 오래 하기 위해 노력할 것이라고 다짐합니다.

이효석의 진심 [1:19:14]

이효석은 이요석 아카데미가 단순히 재미를 위한 콘텐츠가 아니라, 여러분들이 스스로 투자 판단을 할 수 있도록 돕는 것을 지향한다고 강조합니다. 다른 곳에서 종목을 찍어주는 것과는 달리, 여러분의 생각을 거쳐 투자해야 한다고 조언합니다. 이요석 아카데미는 여러분에게 진짜 물이 되고 싶으며, 3주년 기념 이벤트는 축제와 같다고 표현합니다.

지속적인 노력과 비전 [1:23:07]

세상을 바꾸는 것은 싸지는 것이며, 여러분이 낸 돈보다 훨씬 더 높은 가치를 줘야 한다고 강조합니다. 이요석 아카데미는 받은 돈보다 훨씬 더 많이 드렸다고 자신하며, 구독자가 늘어날수록 콘텐츠는 더 좋아지고 가격은 똑같아지므로 실질적으로 싸진다고 설명합니다. 이요석 아카데미는 오래 하기 위해 노력할 것이며, 재밌으니까 하는 것이라고 밝힙니다.

마무리 인사 [1:35:12]

10월 전략이 잘 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있지만, 틀린 이유를 계속 수시로 말씀드릴 것이라고 약속합니다. 비트코인은 가야 한다고 외치며, 마무리 인사를 전합니다.