이평선이 근본 지표라 불리는 것에는 다 이유가 있습니다.

간단 요약

이 동영상은 이동평균선(Moving Average)에 대한 강의로, 차트 분석가 김군이 진행합니다. 이동평균선의 기본 개념, 다양한 변수에 따른 이해, 시장 추세 판단, 그리고 이동평균선 배열을 이용한 추세 분석 방법을 다룹니다. 핵심은 이동평균선을 통해 추세를 파악하고, 시장의 움직임을 이해하며, 이를 바탕으로 트레이딩 전략을 수립하는 것입니다.

• 이동평균선의 기본 개념과 중요성 이해
• 다양한 변수(5일, 10일, 20일, 60일, 120일, 240일)에 따른 이동평균선의 역할 구분
• 이동평균선의 수렴과 발산을 이용한 시장 분석
• 장기, 중기, 단기 추세 분석을 통한 트레이딩 전략 수립

이동평균선 이해

이동평균선은 캔들의 평균 가격을 점으로 찍어 선으로 연결한 것으로, 20일 이동평균선은 20개 캔들의 평균 가격을 나타냅니다. 일반적으로 이동평균선은 주가의 적정 가치로 여겨지며, 스토캐스틱 지표와 달리 Y축 제한 없이 현재 추세를 직관적으로 보여줍니다. 이동평균선을 통해 추세 판단과 파동 분석이 가능하며, 특히 추세에 대한 집중적인 분석이 중요합니다.

이동평균선 설정 및 변수 이해

강의에서는 5일, 10일, 20일, 60일, 120일, 240일 이동평균선을 활용합니다. 5일과 20일은 단기 이평선, 60일, 120일, 240일은 장기 이동평균선으로 구분됩니다. 각 이동평균선은 민감도에 따라 역할이 다르며, 5일 이동평균선은 가격선, 10일 이동평균선은 고수선, 20일 이동평균선은 생명선, 60일 이동평균선은 추세선, 120일 이동평균선은 경기선, 240일 이동평균선은 대세선으로 불립니다.

단기 이동평균선 (10일, 20일) 활용

10일 이동평균선은 '고수선'으로 불리며, 강한 상승장에서 중요한 지지선 역할을 합니다. 20일 이동평균선은 전통적으로 매수 기준으로 활용되지만, 강한 상승장에서는 10일선 지지가 더 중요할 수 있습니다. 20일선에 닿을 만큼 하락하면 추세가 머뭇거릴 확률이 높으며, 추세가 다시 시작될 때는 10일선을 타고 가는 경향이 있습니다. 12 이평선을 뚫으면 단기적으로 추세가 바뀔 수 있습니다.

장기 이동평균선 (60일, 120일, 240일) 활용

60일 이동평균선은 '추세선'으로 불리며, 매도 기준으로 활용 시 추세를 따라가는 전략에 유용합니다. 20일 이동평균선은 짧은 추세, 60일 이동평균선은 긴 추세에 대한 기준이 됩니다. 120일 이동평균선은 '경기선'으로, 경기 흐름과 유사하게 움직이며, 240일 이동평균선은 '대세선'으로, 주가의 장기적인 추세를 보여줍니다. 트레이딩 관점에서 무조건 긴 추세를 따라가는 것이 유리한 것은 아니며, 투자 기간과 전략에 따라 적절한 기준을 선택해야 합니다.

이동평균선의 움직임과 시장의 성질

이동평균선은 수렴(contraction), 발산(expansion), 회귀(regression)의 과정을 반복하며, 이는 시장의 자연스러운 움직임을 나타냅니다. 이격(deviation)을 주관적으로 판단하여 트레이딩하는 것은 위험하며, 이격은 추세가 발생할 때 자연스럽게 나타나는 현상입니다. 이동평균선이 수렴한다고 해서 반드시 방향이 나오는 것은 아니며, 이는 시장이 횡보하고 있음을 의미합니다.

이동평균선 수렴의 활용

이동평균선 수렴 시 박스권의 기간과 규모를 통해 유동성의 정도를 파악할 수 있습니다. 볼린저 밴드와 유사하게 수축과 확산을 보여주지만, 이평선을 활용하면 수렴 정도에 대한 명확한 기준을 세울 수 있습니다. 시계열에서 발생하는 이평선의 수렴 정도를 보고, 이후 발생하는 확장의 파급력을 유추할 수 있습니다. 수렴 기간이 길어질수록 개인 투자자의 매물이 소화되어 새로운 추세 시작에 유리합니다.

이동평균선 배열을 이용한 추세 판단

이동평균선의 배열을 통해 추세를 판단할 수 있으며, 정배열, 역배열, 보합세, 혼조세로 구분됩니다. 정배열은 상승 추세, 역배열은 하락 추세, 보합세는 횡보, 혼조세는 방향성 없는 혼란스러운 상태를 나타냅니다. 찰스 다우 이론에 따라 장기, 중기, 단기 추세를 나누어 분석하고, 각 시계열의 장단기 이평선을 통해 복합적인 추세를 판단합니다.

다중 시계열 분석을 통한 트레이딩 전략

각 시계열(일봉, 3시간봉, 30분봉)에서 장단기 추세를 파악하고, 이를 종합하여 트레이딩 전략을 수립합니다. 예를 들어, 장기 추세가 혼조세이고, 중기와 단기 추세가 상승세라면, 매도를 짧게 가져가고 큰 추세의 힘을 활용하여 눌림목 매수 전략을 사용하는 것이 유리합니다. 다양한 시계열의 추세를 분석하고, 이를 바탕으로 확률 높은 트레이딩을 할 수 있습니다.