그러니까 늦었지만 늦은게 아니다

간략한 요약

돈깡님은 현재 시장 상황에 대한 인사이트와 투자 전략을 공유합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 싸다고 무조건 주식을 사는 것은 위험하며, 펀더멘털이 개선되거나 성장 산업에 속한 주식을 선택해야 합니다.
• 신고가를 갱신하는 주식을 매수하는 전략이 유효하며, 바닥을 다지고 거래량이 증가하는 시점을 포착해야 합니다.
• 현재 시장에서는 반도체, 에너지 인프라, 화장품, 미용 의료, 방산, 조선 등 기존 주도주를 중심으로 투자하는 것이 좋습니다.
• 전체 계좌의 50%는 주식, 50%는 비트코인으로 설정하여 지정학적 리스크에 대비하는 전략을 사용합니다.
• 시장은 끊임없이 변동하며, 투자자는 이러한 변동성을 견디고 시장을 떠나지 않는 것이 중요합니다.
• 현재 코스피는 3천 근처이지만, 시장 과열을 예단하기는 어렵습니다. 금융주와 성장주 간의 시소 게임을 이해하고 투자해야 합니다.

서론

돈깡님은 최근 알고리즘 덕분에 시청자가 늘어난 것 같다며, 코스피 3천 시대에 많은 사람들이 주식으로 돈을 벌 수 있다는 생각에 빠져 있을 수 있다고 언급합니다. 과거 주식 투자로 빠르게 돈을 벌었던 경험 때문에 오만함에 빠졌었지만, 결국 시장에서 큰 손실을 보았다고 회상합니다.

저평가 주식 투자의 위험성

과거 PBR 1 미만의 저평가 주식에 투자했다가 실패한 경험을 공유하며, 싸게 살 수 있는 데는 이유가 있다고 설명합니다. 현대위아나 현대백화점처럼 큰 맥락의 변화기에 있는 기업들은 트렌드 변화에 따라 사양 산업이 될 수 있으며, 부동산 가치만으로 기업 가치를 판단하는 것은 위험하다고 지적합니다. 펀더멘털이 악화되면 밸류에이션 기준이 무의미해지므로, 섣불리 저가 매수에 나서는 것은 지양해야 합니다.

신고가 매매 전략

펀더멘털이 턴어라운드하거나 성장 산업에 속한 주식, 예를 들어 조선, 방산, 원전 등의 주식이 52주 신고가를 갱신하는 시점에 매수하는 전략을 선호한다고 밝힙니다. 바닥을 다지는 기간, 이전 거래량을 상회하는 거래량 등 몇 가지 디테일한 기준을 적용하며, 과거 에코프로 투자 성공 사례를 예시로 들었습니다. 다만, 투자 아이디어가 성숙되기 전에 너무 빨리 팔아 비중 확대 기회를 놓친 점을 아쉬워합니다.

성장 산업에 대한 확신

전기차, 양극재, 음극재, 분리막 등 관련 산업에 대한 확신을 키우기 위해 노력해야 한다고 강조합니다. 전기차 시장의 성장 가능성은 높지만, 국내 기업이 중국과의 경쟁에서 이길 수 있을지에 대한 확신을 가지는 것이 중요하다고 덧붙입니다.

늦었다고 생각할 때 시작하는 섹터

조선업의 경우, 과거 유튜브에서 언급한 이후 실제 매출로 이어지기까지 오랜 시간이 걸렸다고 설명합니다. 신고가를 갱신하는 주식에 투자하되, 짧게 수익을 실현하는 전략을 택할 수밖에 없다고 말합니다. 현재 상황에서는 반도체가 좋은 후보군이지만, 에너지 인프라, 화장품, 미용 의료, 방산, 조선 등 기존 주도주를 끝까지 활용하는 것이 더 나은 선택일 수 있다고 조언합니다.

자산 배분 전략

전체 계좌의 50%는 주식, 50%는 비트코인으로 설정하여 지정학적 리스크에 대비하고 있다고 밝힙니다. 지정학적 리스크가 증가하더라도 비트코인에 나쁜 영향은 없을 것이며, 해소될 경우 더 좋은 방향으로 작용할 수 있다고 판단합니다. 미국이 스테이블 코인에 대한 방향성을 정했고, 비트코인이 가장 큰 수혜를 볼 수 있는 자산군이라고 생각하여 연초부터 비트코인 위주로 투자하고 있습니다.

시장의 변동성과 투자자의 자세

좋은 주식은 상승과 하락을 반복하며, 큰 폭의 하락을 견디는 것이 중요하다고 강조합니다. 시장을 완전히 떠날 만큼 큰 손실을 보지 않도록 주의해야 하며, 시장을 떠나지 않고 꾸준히 투자하는 것이 중요하다고 말합니다. 코스피 3천 근처이지만, 시장 과열을 예단하기는 어렵다고 덧붙입니다.

금융주와 성장주의 시소 게임

이번 상승장에서는 금융주와 성장주 간의 시소 게임이 나타날 것이라고 예측합니다. 금융주는 정책적인 변화 기대감으로, 성장주는 성장성을 기반으로 주가가 상승할 것이며, 이러한 시장 흐름을 이해하고 투자해야 한다고 조언합니다. 과거 2차전지와 반도체가 번갈아 상승했던 것처럼, 이번에는 저평가 릴레이팅과 성장주로 자금 흐름이 양분될 것이라고 전망합니다.