[주식] 250521 간만에 장대 양봉, 한방 짜리가 아니다

간략한 요약

한균수 전문가의 주식 시장 분석 요약입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

주요 시장 재료: 골든 프로젝트, 원자력 발전, 동남아 코로나 확산, 테슬라 로보택시 등 시장에 영향을 미치는 재료들을 분석합니다.
관련주 분석: 각 재료와 관련된 종목들을 살펴보고, 투자 전략을 제시합니다. 특히 우주항공, 바이오, 조선 업종에 주목합니다.
코스닥 시장: 코스닥 시장의 상승을 위해서는 바이오 업종의 활성화가 필수적이며, 2차전지 업종의 안정적인 역할이 중요하다고 강조합니다.

서론

최근 시장의 다양한 재료들이 주가에 미치는 영향에 대해 빠르게 분석합니다. 글로벌 경제 지표, FOMC, 미국의 관세 이슈 등을 언급하며, 국내 시장에서는 조선, 방산, 바이오, 미용 의료기기, 우주항공, 코로나 관련주, 자율주행, 양자컴퓨터 관련주 등이 강세를 보였다고 설명합니다.

주요 시장 재료

골든 프로젝트(미국판 아이언돔), 체코 원전 수주 관련 뉴스, 동남아시아 코로나 확산, 테슬라 로보택시 서비스 개시 등 네 가지 주요 재료를 소개합니다. 특히 테슬라 로보택시가 현실화될 경우 테슬라의 기업 가치가 크게 상승할 수 있다고 언급하며, 관련주들을 주목해야 한다고 강조합니다.

골든 프로젝트 관련주 분석

트럼프 대통령이 발표한 골든 프로젝트는 우주 기반의 차세대 미사일 방어 시스템 구축 계획으로, 관련 건설 비용이 약 240조 원에 달할 것으로 예상됩니다. HVM, 루미르, 세트렉아이, AP위성 등의 우주항공 관련주들이 강세를 보였으며, 특히 세트렉아이는 14% 급등했습니다. HVM은 지수 하락으로 인한 과도한 조정 시 추가 매수 기회가 될 수 있다고 조언합니다.

바이오 관련주 분석

삼성바이오로직스와 바이넥스가 강세를 보였으며, 이는 트럼프 대통령의 약가 인하 정책과 생물보안법과 관련이 있습니다. 트럼프의 약가 인하 정책은 바이오시밀러(복제약) 제조사에게 유리하게 작용할 수 있으며, 생물보안법은 중국 CDMO 회사인 우시바이오로직스를 견제하는 효과가 있습니다. 삼성바이오로직스와 바이넥스는 이러한 정책 변화의 수혜주로 주목받고 있습니다.

플랫폼 바이오 및 코스닥 시장 분석

알테오젠, HLB, 리가켐, ABL바이오 등 플랫폼 바이오 기업들의 최근 주가 흐름이 좋지 않았으며, 이는 코스닥 시장 전체의 약세로 이어지고 있습니다. 코스닥 시장의 상승을 위해서는 바이오 업종의 활성화가 필수적이며, 특히 리가켐이 가장 매력적인 투자 대상이라고 언급합니다. 또한, 2차전지 업종의 부진도 코스닥 시장의 발목을 잡고 있으며, 이 업종의 안정적인 역할이 중요하다고 강조합니다.

미국 공화당의 신재생에너지 정책 변화

미국 공화당 강경파의 반대로 인해 신재생에너지 생산세액 공제(AMPC) 지급 기간이 단축될 가능성이 제기되면서 태양광 관련주들이 급락했습니다. 하지만 뉴욕 해상풍력 공사가 재개되면서 풍력 관련주들이 상승하는 등 혼조세를 보였습니다. 트럼프 행정부의 신재생에너지 정책은 여전히 불확실성이 높지만, 장기적으로는 투자 기회가 있을 수 있다고 분석합니다.

원자력 발전 및 전력 설비 관련주 분석

체코 원전 수주 관련 법률 리스크가 다음 달에 해결될 가능성이 있으며, 이는 원자력 발전 관련주에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 효성중공업, 한전기, 현대일렉트릭 등 전력 설비 관련주들은 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 이는 미국과의 경쟁에서도 우위를 점하고 있기 때문입니다. 전력 설비는 인공지능 데이터 센터 운영에 필수적인 요소이며, 관련 인프라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

조선 업종 분석

조선 업종은 최근 코스피 시장에서 강세를 보이고 있으며, 특히 LNG 운반선과 미국 선박 수리(MRO) 관련 수주가 주요 호재로 작용하고 있습니다. 미국은 LNG 수출을 확대하고 있으며, 노후화된 해군 함정 수리 수요가 증가하면서 한국 조선사들에게 기회가 될 수 있습니다. 하나오션과 현대중공업은 미국 해군 함정 정비 협약(MSRA) 인증을 받은 회사로, 관련 수주 경쟁에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.

조선 엔진 사업 분석

HD현대중공업은 엔진 사업부를 세분화하여 운영하고 있으며, 각 사업부마다 생산하는 엔진의 종류가 다릅니다. HD현대마린엔진은 중소형 선박용 엔진과 힘센 엔진을 생산하며, HD현대중공업 엔진사업부는 대형 선박용 엔진을 생산합니다. 한화그룹은 HST엔진을 인수하여 한화엔진으로 변경했으며, STX엔진 인수도 추진하고 있습니다. STX엔진은 방산에 특화된 특수선용 엔진을 생산하며, 이는 한화오션의 방산 사업 강화 전략과 관련이 있습니다.