간략한 요약
이 비디오에서는 미국과 중국의 충돌 속에서 유동성이 풍부한 자금이 주식 시장으로 흘러가는 상황을 분석하고, 지정학적 리스크와 정치적 요인을 고려한 투자 전략을 제시합니다. 시가총액 상위 종목보다는 변동성을 이용한 순환매매 전략과, 트럼프 마피아, 샘 올트먼 마피아, 블랙록 마피아 세력 간의 머니 게임에 주목할 것을 강조합니다. 또한, 로봇주에서 수술용 로봇으로, 그리고 히토류 관련주로의 투자 전환을 제안하며, 글로벌 X ETF를 활용한 투자 전략을 소개합니다.
- 지정학적 리스크와 변동성을 이용한 투자 전략
- 시가총액 상위 종목보다는 순환매매 전략
- 로봇주에서 수술용 로봇, 히토류 관련주로의 전환
- 글로벌 X ETF를 활용한 투자 전략
변동성 장세와 투자 전략 [0:06]
미국과 중국의 충돌이 지속되는 가운데, 풍부한 유동성이 주식 시장으로 유입되면서 변동성이 큰 장세가 예상됩니다. 시가총액 상위 종목보다는 10~30% 수익을 낼 수 있는 종목을 발굴하여 변동성을 이용한 매매 전략이 필요합니다. 삼성전자나 SK하이닉스보다는 삼성바이오로직스나 셀트리온처럼 변동성을 활용할 수 있는 종목에 주목해야 합니다.
시가총액 상위 종목 투자 전략 [2:20]
현재 시가총액 상위 종목의 수익률은 제한적일 수 있으며, 테슬라나 엔비디아조차도 큰 수익을 내기 어렵습니다. 180달러에 매수한 엔비디아를 192195달러에 매도하는 단기 전략이 유효하며, 테슬라 역시 400달러에서 414달러 사이에 매수하여 1015% 수익을 내고 매도하는 전략이 적합합니다. 현재 시장은 트럼프, 샘 올트먼, 블랙록 마피아 세력 간의 머니 게임이 벌어지고 있으며, 이러한 머니 게임 대상을 찾는 것이 중요합니다.
소부장 매도 및 원전, 로봇, 히토류 투자 전략 [3:49]
삼성전자의 영업이익이 크게 증가했음에도 불구하고, 주가가 9만원에서 10만원 사이에서 갇힐 가능성이 있습니다. 따라서 소부장 종목을 100% 매도하고 원전, 로봇, 히토류 관련주로 이동하는 전략이 유효합니다. 시장은 변동성을 이용한 롱숏 전략이 지배하며, 시가총액 상위 종목보다는 순환매매를 통해 수익을 창출해야 합니다.
로봇주 분석 및 투자 전략 [6:29]
로보티즈나 엔젤로보틱스와 같은 로봇주는 이미 머니 게임이 끝났다고 판단됩니다. 레인보우로보틱스는 삼성의 지배하에 있기 때문에 큰 수익을 기대하기 어렵습니다. 현대무벡스처럼 급등한 종목보다는 아직 저평가된 종목을 찾아야 합니다. 로봇주에서는 수술용 로봇 관련주에 주목해야 하며, 급등한 로봇주를 매도하고 수술용 로봇 관련주로 이동하는 전략이 필요합니다.
유동성 장세와 머니 게임 [11:09]
현재 유동성이 풍부한 상태에서 보이지 않는 머니 게임이 진행되고 있습니다. 시장 조사를 통해 펀드 매니저나 투자 조합의 움직임을 파악하는 것이 중요합니다. 2024년 12월에 정리해고된 바닥 선수들이 3~5명씩 모여 마케팅을 통해 테마주를 형성하고 있습니다. 이들은 시가총액 상위 대장주를 건드리지 않으며, 집중화 전략을 통해 특정 종목을 급등시키는 경향이 있습니다.
삼성전자와 퀄리타스 반도체 비교 분석 [14:12]
삼성전자를 X축, 퀄리타스 반도체를 Y축에 놓고 비교 분석하면, 9월 26일 이후 양매수 전략이 유효함을 알 수 있습니다. 삼성전자가 82,000원일 때 퀄리타스 반도체가 13,000원이었으나, 삼성전자가 18% 상승하는 동안 퀄리타스 반도체는 40% 상승했습니다. 삼성전자가 9만 전자를 깨는 날 퀄리타스 반도체를 매수하면, 삼성전자가 다시 상승할 때 퀄리타스 반도체는 2~3배 더 큰 상승률을 보일 것입니다.
CTA 구좌와 알고리즘 매매 [17:18]
최근 시장은 CTA 구좌를 이용한 알고리즘 매매가 지배하고 있으며, 이는 급등락을 증폭시키는 경향이 있습니다. 선물 시장에서 500 포인트를 한 계약 살 때 1억 2천만원의 에너지가 필요하며, 10포인트 상승 시 250만원의 수익을 얻을 수 있습니다. 양매수 전략은 때로는 100만원이 1억, 2억이 되는 변동성을 만들어낼 수 있습니다.
TSMC와 삼성전자, SK하이닉스 비교 분석 [19:50]
2021년 5월, 블랙록의 포트폴리오에서 TSMC 비중이 12%였으나 현재는 줄어들고 있으며, 삼성전자 비중도 감소하고 SK하이닉스 비중이 증가했습니다. 이는 지정학적 리스크를 고려한 전략 변화로 해석될 수 있습니다. 트럼프가 대만 공격 가능성을 언급하거나 중국 관련 워딩을 강화할 경우, TSMC에 숏을 치면서 삼성전자와 SK하이닉스도 함께 하락할 가능성이 있습니다.
현대차 그룹 투자 전략 [28:36]
현대차 그룹에 대한 투자는 아직 시기상조이며, 현대건설과 현대제철을 주목해야 합니다. 정몽구 회장의 상속 에너지와 내년 6월 지방선거 결과를 주시해야 합니다. 현대차가 20만원을 깰 경우 매수 기회가 될 수 있으며, 10~20% 수익을 낼 수 있습니다. 현대로템은 트레이딩 종목으로, 15만원까지 하락할 경우 매수 기회가 될 수 있습니다.
드론주 투자 전략 [35:28]
국내 드론주보다는 미국 드론주에 집중해야 합니다. 드라곤플라이, 언유머신스, 레디케홀딩스는 이미 23배 상승했으므로 매도 시점입니다. 제나테크와 패러제라텔로지에 주목해야 하며, 특히 제나테크는 5달러에서 1015달러까지 상승할 가능성이 있습니다.
미국 증시 분석 및 투자 전략 [39:01]
미국 증시에서 테슬라, 엔비디아, 팔란티어는 수익이 나지 않는 반면, 오클로가 급등했습니다. 오픈 AI는 거품일 가능성이 있으며, 청산되는 기업이 나올 경우 큰 노이즈가 발생할 수 있습니다. 테슬라와 엔비디아는 액분(주식 분할)을 고려해야 하며, 장기 투자자들은 액분으로 인해 큰 수익을 얻었을 수 있습니다.
글로벌 X ETF 투자 전략 [44:54]
미래에셋 자회사인 글로벌 X가 운영하는 펀드 종목에 투자하는 것이 좋습니다. 특히 수소 ETF(HYDR)에 주목해야 하며, 블루 에너지, 플러그 파워, 두산피어셀 등이 유망합니다. 글로벌 X는 미래에셋의 전략과 사고가 반영된 펀드이며, 한국 기업들도 포함되어 있습니다.
수소 ETF 및 리튬 투자 전략 [47:20]
글로벌 X의 수소 ETF(HYDR)는 146달러에서 14달러로 10분의 1 토막이 났지만, 현재 진행 중입니다. 원전주 뉴스케일과 비교하여 투자 전략을 세우는 것이 좋습니다. 포스코 그룹이 날아갈 때가 수소 ETF 투자의 끝이 될 수 있습니다. 현대차 정의선 회장의 목표는 수소 에너지 선점이며, 일진다이아와 일진하이솔루스도 주목해야 합니다.
중국과 하나 그룹 관계 분석 및 리튬 투자 전략 [51:08]
중국이 하나 그룹을 공격한 것은 한국에게 줄을 잘 서라는 메시지로 해석될 수 있습니다. 트럼프 대통령은 원전과 조선 분야에서 보이지 않는 역할을 할 것이며, 미중 싸움은 다음 대권까지 계속될 것입니다. 리튬은 미중 싸움의 핵심이며, 트럼프 패밀리들이 코인에서 번 돈으로 리튬 광산 개발에 투자할 가능성이 있습니다. 글로벌 X의 리튬 배터리 관련주를 들여다보는 것이 중요합니다.