관세긴장 속 전차주 약세..이차전지 반등준비끝?! 다음주 지수방어할 섹터는?

요약

이 비디오에서는 현재 경제 상황과 투자 전략에 대해 논의합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 현재 경제는 약탈 경제와 유사하며, 미국과 중국 사이에서 한국의 전략적 선택이 중요합니다.
• 단기적으로는 관세 무풍지대를 찾기보다는 수소 연료 전지, 알래스카 셰일 가스, 군함 및 잠수함 관련 종목에 집중하는 것이 좋습니다.
• 중국 관련주, 카지노, 게임 관련주는 피해야 하며, 항공주는 박스권에 갇혀 있을 가능성이 높습니다.
• 8월, 9월, 10월에는 정치적 빅맨들의 파워 게임이 중요하며, 기업 분석이나 펀더멘털 분석은 큰 의미가 없을 수 있습니다.
• 금리 인하 가능성은 불확실하며, 연준 내부의 파워 게임도 주시해야 합니다.
• 미국 시장은 신고가를 경신하고 있지만, 내부적으로는 돌아가면서 박살나는 종목들이 나올 수 있습니다.
• 한국 정부가 미국을 달랠 수밖에 없는 상황에서, 정부가 선택할 수 있는 섹터에 집중해야 합니다.
• 단타 트레이딩 전략을 유지하고, 빈집털이식으로 수익을 챙기는 것이 좋습니다.
• SK하이닉스와 삼성전자는 박스권에 갇혀 있을 가능성이 높으며, 파생 시장을 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.
• 정부의 정책적 의지를 파악하고, 미리 생각하는 것이 중요합니다.

경제 상황 진단: 약탈 경제와 전략적 선택

현재 경제 상황은 강대국들이 약탈 경제처럼 행동하며, 한국은 미국과 중국 사이에서 전략적 선택을 해야 합니다. 미국은 한국에게 더 많은 것을 요구하고 있으며, 중국은 이에 반발할 수 있습니다. 한국은 한쪽 팔을 자르는 심정으로 선택을 해야 할 수도 있으며, 노쇼 전략이나 분기별 체크를 통해 시간을 벌 수도 있습니다. 현 정부가 어떤 선택을 할지 불확실하며, 중국을 버리기도 어렵고, 그렇다고 미국에 완전히 협조하기도 어려운 상황입니다.

투자 전략: 보다리 전략과 종목 선정

단기적으로는 관세 무풍지대를 찾기보다는 보다리에 들어갈 종목, 즉 수소 연료 전지, 알래스카 셰일 가스, 군함 및 잠수함 관련 종목에 집중하는 것이 좋습니다. 하나오션보다는 HD 현대 중공업이 군사학 내주는 카드에 더 적합할 수 있습니다. 중국 관련주, 카지노, 게임 관련주는 피해야 하며, 제주항공은 전략 수정이 필요할 수 있습니다. 호텔은 풀로 차고 있지만, 카지노는 하지 않는 것이 좋습니다. 항공주는 박스권에 갇혀 있을 가능성이 높습니다.

글로벌 매트릭스와 정치적 영향

8월, 9월, 10월에는 글로벌 매트릭스의 정치적인 빅맨들의 파워 게임이 중요하며, 기업 분석이나 펀더멘털 분석은 큰 의미가 없을 수 있습니다. 금리 인하 가능성은 불확실하며, 트럼프와 파월 의장 사이의 파워 게임도 주시해야 합니다. 연준 내부에서도 트럼프의 영향력을 견제하려는 움직임이 있습니다.

미국 시장 분석과 드론 투자

미국 시장은 계속 신고가를 경신하고 있지만, 내부적으로는 돌아가면서 박살나는 종목들이 나올 수 있습니다. 테슬라와 같은 종목이 계속 나올 수 있으며, 새로운 드론 관련주를 찾는 것이 좋습니다. 서학 투자는 드론, 중학 투자는 건설 시멘트에 집중하는 것이 좋습니다.

정부 정책과 관련 투자 전략

한국 정부가 미국을 달랠 수밖에 없는 상태에서, 정부가 선택할 수 있는 섹터에 집중해야 합니다. 농수산물 시장 개방은 어려울 것으로 보이며, 셰일 가스 수입을 늘릴 가능성이 있습니다. 두바이와의 관계도 LNG 문제로 얽혀 있어 신중하게 접근해야 합니다.

코인 시장과 주식 시장

코인 시장에서 자금이 빠져나와 주식 시장으로 유입될 가능성이 있지만, 주식 시장이 고점에 있다는 부담감도 있습니다. 단타 트레이딩 전략을 유지하고, 빈집털이식으로 수익을 챙기는 것이 좋습니다.

주요 종목 분석: SK하이닉스, 삼성전자

SK하이닉스는 6개월 동안 30만 원과 25만 원 사이의 박스권에 갇혀 있을 가능성이 높습니다. 삼성전자도 6만 원과 7만 원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다. 파생 시장을 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

한국 기업의 어려움과 한중일 경제 공동체

한국 기업들은 정부의 선택에 따라 흥망성쇠가 결정될 수 있는 어려운 상황에 처해 있습니다. 한중일 경제 공동체가 이루어지면 엄청난 시너지를 낼 수 있지만, 미국의 견제로 인해 현실적으로 어려울 것으로 보입니다.

외교 전략과 주식 시장

한국은 실리 외교를 통해 국익에 도움이 되는 방향으로 나아가야 합니다. 하지만 모든 국가를 만족시킬 수는 없으며, 선택과 집중이 필요합니다.

여름 테마주와 민생 회복 지원금

여름 테마주와 민생 회복 지원금 관련주에 대한 기대감이 있지만, 시장은 이미 빠르게 반응하고 있습니다. 팜스토리, BGF 리테일, 위닉스, 태경케미칼, 하림, 롯데웰푸드 등 관련 종목을 살펴볼 수 있습니다.

현재 시장 상황과 투자 전략

현재 시장은 유동성 장이지만, 자금이 특정 섹터에만 집중되는 경향이 있습니다. 주도주를 찾기보다는 빈집털이식으로 수익을 챙기는 것이 좋습니다. 넥스틸, 하이스틸, 풍산, 이구산업 등 관련 종목을 살펴볼 수 있습니다.

시장 대응 전략과 정부 정책

미리 생각하고, 정부의 대응을 예측하는 것이 중요합니다. 다음 주 부산 관련 이슈가 나올 가능성이 있으며, 미리 생각해서 깨쳤는데 운빨도 따라야 합니다.

향후 시장 전망과 투자 방향

반도체, 자동차, 2차전지 등 시가총액 상위 종목들의 순환이 원활하지 않을 수 있습니다. 다음 주는 지수가 조정될 가능성이 높으며, 관세 협상 결과에 따라 시장이 크게 흔들릴 수 있습니다. 앵캐리 청산 리스크는 줄어들었지만, 관세 결과에 대비해야 합니다.

세법 개정 발표와 시장 영향

정부의 세법 개정 발표가 임박했으며, 대주주 요건을 되돌릴 경우 주식 시장에 찬물을 끼얹을 수 있습니다. 하지만 정부가 통치술로 시장을 박살낼 수도 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

카카오페이, 네이버 투자 전략

카카오페이는 여전히 투자에 신중해야 하며, 네이버는 AI 관련하여 50% 매수 전략을 추천합니다. 목표 수익은 10%에서 20%로 설정하는 것이 좋습니다.

다음 주 투자 전략 요약

다음 주에는 빈집털이 게릴라 전투를 통해 수익을 챙기는 것이 좋습니다. 정부가 어쩔 수 없이 선택할 수 있는 종목을 미리 생각해서 투자하고, 정부 발표 시점에 매도하는 전략을 추천합니다. 정부의 정책적 의지를 파악하는 것이 가장 중요합니다.