요약
이 비디오에서는 현재 경제 상황과 투자 전략에 대해 논의합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
- 현재 경제는 약탈 경제와 유사하며, 미국과 중국 사이에서 한국의 전략적 선택이 중요합니다.
- 단기적으로는 관세 무풍지대를 찾기보다는 수소 연료 전지, 알래스카 셰일 가스, 군함 및 잠수함 관련 종목에 집중하는 것이 좋습니다.
- 중국 관련주, 카지노, 게임 관련주는 피해야 하며, 항공주는 박스권에 갇혀 있을 가능성이 높습니다.
- 8월, 9월, 10월에는 정치적 빅맨들의 파워 게임이 중요하며, 기업 분석이나 펀더멘털 분석은 큰 의미가 없을 수 있습니다.
- 금리 인하 가능성은 불확실하며, 연준 내부의 파워 게임도 주시해야 합니다.
- 미국 시장은 신고가를 경신하고 있지만, 내부적으로는 돌아가면서 박살나는 종목들이 나올 수 있습니다.
- 한국 정부가 미국을 달랠 수밖에 없는 상황에서, 정부가 선택할 수 있는 섹터에 집중해야 합니다.
- 단타 트레이딩 전략을 유지하고, 빈집털이식으로 수익을 챙기는 것이 좋습니다.
- SK하이닉스와 삼성전자는 박스권에 갇혀 있을 가능성이 높으며, 파생 시장을 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.
- 정부의 정책적 의지를 파악하고, 미리 생각하는 것이 중요합니다.
경제 상황 진단: 약탈 경제와 전략적 선택 [0:00]
현재 경제 상황은 강대국들이 약탈 경제처럼 행동하며, 한국은 미국과 중국 사이에서 전략적 선택을 해야 합니다. 미국은 한국에게 더 많은 것을 요구하고 있으며, 중국은 이에 반발할 수 있습니다. 한국은 한쪽 팔을 자르는 심정으로 선택을 해야 할 수도 있으며, 노쇼 전략이나 분기별 체크를 통해 시간을 벌 수도 있습니다. 현 정부가 어떤 선택을 할지 불확실하며, 중국을 버리기도 어렵고, 그렇다고 미국에 완전히 협조하기도 어려운 상황입니다.
투자 전략: 보다리 전략과 종목 선정 [3:24]
단기적으로는 관세 무풍지대를 찾기보다는 보다리에 들어갈 종목, 즉 수소 연료 전지, 알래스카 셰일 가스, 군함 및 잠수함 관련 종목에 집중하는 것이 좋습니다. 하나오션보다는 HD 현대 중공업이 군사학 내주는 카드에 더 적합할 수 있습니다. 중국 관련주, 카지노, 게임 관련주는 피해야 하며, 제주항공은 전략 수정이 필요할 수 있습니다. 호텔은 풀로 차고 있지만, 카지노는 하지 않는 것이 좋습니다. 항공주는 박스권에 갇혀 있을 가능성이 높습니다.
글로벌 매트릭스와 정치적 영향 [10:35]
8월, 9월, 10월에는 글로벌 매트릭스의 정치적인 빅맨들의 파워 게임이 중요하며, 기업 분석이나 펀더멘털 분석은 큰 의미가 없을 수 있습니다. 금리 인하 가능성은 불확실하며, 트럼프와 파월 의장 사이의 파워 게임도 주시해야 합니다. 연준 내부에서도 트럼프의 영향력을 견제하려는 움직임이 있습니다.
미국 시장 분석과 드론 투자 [13:53]
미국 시장은 계속 신고가를 경신하고 있지만, 내부적으로는 돌아가면서 박살나는 종목들이 나올 수 있습니다. 테슬라와 같은 종목이 계속 나올 수 있으며, 새로운 드론 관련주를 찾는 것이 좋습니다. 서학 투자는 드론, 중학 투자는 건설 시멘트에 집중하는 것이 좋습니다.
정부 정책과 관련 투자 전략 [15:35]
한국 정부가 미국을 달랠 수밖에 없는 상태에서, 정부가 선택할 수 있는 섹터에 집중해야 합니다. 농수산물 시장 개방은 어려울 것으로 보이며, 셰일 가스 수입을 늘릴 가능성이 있습니다. 두바이와의 관계도 LNG 문제로 얽혀 있어 신중하게 접근해야 합니다.
코인 시장과 주식 시장 [17:44]
코인 시장에서 자금이 빠져나와 주식 시장으로 유입될 가능성이 있지만, 주식 시장이 고점에 있다는 부담감도 있습니다. 단타 트레이딩 전략을 유지하고, 빈집털이식으로 수익을 챙기는 것이 좋습니다.
주요 종목 분석: SK하이닉스, 삼성전자 [18:41]
SK하이닉스는 6개월 동안 30만 원과 25만 원 사이의 박스권에 갇혀 있을 가능성이 높습니다. 삼성전자도 6만 원과 7만 원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다. 파생 시장을 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.
한국 기업의 어려움과 한중일 경제 공동체 [20:39]
한국 기업들은 정부의 선택에 따라 흥망성쇠가 결정될 수 있는 어려운 상황에 처해 있습니다. 한중일 경제 공동체가 이루어지면 엄청난 시너지를 낼 수 있지만, 미국의 견제로 인해 현실적으로 어려울 것으로 보입니다.
외교 전략과 주식 시장 [23:13]
한국은 실리 외교를 통해 국익에 도움이 되는 방향으로 나아가야 합니다. 하지만 모든 국가를 만족시킬 수는 없으며, 선택과 집중이 필요합니다.
여름 테마주와 민생 회복 지원금 [23:59]
여름 테마주와 민생 회복 지원금 관련주에 대한 기대감이 있지만, 시장은 이미 빠르게 반응하고 있습니다. 팜스토리, BGF 리테일, 위닉스, 태경케미칼, 하림, 롯데웰푸드 등 관련 종목을 살펴볼 수 있습니다.
현재 시장 상황과 투자 전략 [29:45]
현재 시장은 유동성 장이지만, 자금이 특정 섹터에만 집중되는 경향이 있습니다. 주도주를 찾기보다는 빈집털이식으로 수익을 챙기는 것이 좋습니다. 넥스틸, 하이스틸, 풍산, 이구산업 등 관련 종목을 살펴볼 수 있습니다.
시장 대응 전략과 정부 정책 [32:20]
미리 생각하고, 정부의 대응을 예측하는 것이 중요합니다. 다음 주 부산 관련 이슈가 나올 가능성이 있으며, 미리 생각해서 깨쳤는데 운빨도 따라야 합니다.
향후 시장 전망과 투자 방향 [33:45]
반도체, 자동차, 2차전지 등 시가총액 상위 종목들의 순환이 원활하지 않을 수 있습니다. 다음 주는 지수가 조정될 가능성이 높으며, 관세 협상 결과에 따라 시장이 크게 흔들릴 수 있습니다. 앵캐리 청산 리스크는 줄어들었지만, 관세 결과에 대비해야 합니다.
세법 개정 발표와 시장 영향 [36:22]
정부의 세법 개정 발표가 임박했으며, 대주주 요건을 되돌릴 경우 주식 시장에 찬물을 끼얹을 수 있습니다. 하지만 정부가 통치술로 시장을 박살낼 수도 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.
카카오페이, 네이버 투자 전략 [38:25]
카카오페이는 여전히 투자에 신중해야 하며, 네이버는 AI 관련하여 50% 매수 전략을 추천합니다. 목표 수익은 10%에서 20%로 설정하는 것이 좋습니다.
다음 주 투자 전략 요약 [39:37]
다음 주에는 빈집털이 게릴라 전투를 통해 수익을 챙기는 것이 좋습니다. 정부가 어쩔 수 없이 선택할 수 있는 종목을 미리 생각해서 투자하고, 정부 발표 시점에 매도하는 전략을 추천합니다. 정부의 정책적 의지를 파악하는 것이 가장 중요합니다.