7월7일 위클리옵션만기 예측시나리오 코스피200 7월옵션만기분석

간략 요약

이 비디오는 7월 7일 카이사르의 파생 상품 이야기를 다루며, 투자 책임은 본인에게 있음을 강조합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 미국 10년물 국채 금리 동향과 시장에 미치는 영향 분석
• S&P 500 지수 파동 분석 및 투자 전략 제시
• 코스피 월봉, 주봉, 일봉 파동 분석 및 조정 가능성 시사
• 선물 지수 파동 분석 및 기술적 트레이딩 전략 강조
• 옵션 투자 전략 및 변동성 지수 활용법 안내
• 주체별 포지션 분석 및 위클리 옵션 만기 예측

서론

카이사르가 7월 7일 파생 상품 이야기를 시작하며, 투자 책임은 본인에게 있음을 알립니다.

미국 10년물 국채 금리 및 S&P 500 지수 분석

미국 10년물 국채 금리가 4.24.3%로 반등했지만, 4.5%를 넘지 않으면 국내 시장에 큰 영향이 없을 것이라고 분석합니다. 4.0%가 붕괴되면 앵캐리 자금 청산으로 전 세계 주식 시장에 큰 영향을 줄 수 있으므로, 미국은 4.04.5% 사이에서 금리를 유지해야 한다고 강조합니다. S&P 500 지수는 5-1파 급진 파동이 전개 중이며, 6,450 부근이 고점이 될 가능성이 크므로 추격 매수는 피해야 합니다. 유동성에 의한 급등 파동으로 버블 구간에 진입하고 있으며, 60분봉 기준으로 중심선을 지지하면 상방, 이탈하면 숏으로 대응해야 합니다.

코스피 월봉, 주봉, 일봉 파동 분석

코스피 월봉은 지난 월봉과 이번 주 월봉이 거의 맞닿아 있으며, 추세선을 돌파하면 3,200에 많은 매물대가 존재합니다. 돌파에 실패하면 2,9752,896까지 조정 파동을 받을 수 있습니다. 주봉은 추세선 저항 구간에 있으며, 월봉과 함께 횡보하거나 2,900선까지 가격 조정이 발생할 수 있습니다. 일봉은 박스권에서 움직이고 있으며, 20일선이 2,700까지 올라오면 60일선이 2,9003,000선에서 시장이 움직일 가능성이 큽니다. 주식 매수는 60일선과 20일선 사이에서 해야 수익을 크게 낼 수 있습니다.

선물 지수 파동 분석 및 트레이딩 전략

선물 지수는 추세장이 아닌 불규칙 파동, 휩쏘 파동, 속고 속이는 파동이 전개될 수 있다고 경고합니다. 하루에 20포인트씩 변동하는 미친 장세가 이어질 수 있으며, 20일선에 부딪히거나 지지 후 반등하는지, 전고점을 돌파하는지, 60일선까지 기간 조정으로 움직이는지 주시해야 합니다. 5분봉 기준으로 갭 상승 후 음봉이 발생하여 5일선이 붕괴되면 20일선 확인이 필요하며, 돌파되면 상승, 실패하면 하락합니다. 15분봉, 30분봉, 60분봉 모두 기술적 트레이딩만 진행되고 있습니다.

선물 지수 대응 전략 및 기술적 분석

5일선 416.60418은 강력한 하방 대응 구간이며, 돌파되면 컷해야 합니다. 409선을 깨면 하방 폭락장이 예상되며, 20일선까지 하락할 수 있습니다. 480분봉 기술적으로 쌍봉을 맞았고, 하락 다이버전스가 발생하여 급락하고 있습니다. 408선 또는 중심값 395선까지 조정을 받을 수 있으며, 410선400선 내에서 횡보 후 중심값을 터치한 다음 상승할지, 무너지면서 하방 조정을 보일지 주시해야 합니다. 월요일 시장에서는 418선 돌파 실패 시 하방, 409선 이탈 실패 시 상방으로 대응하며 박스권 장세가 펼쳐질 것입니다.

주봉 및 월봉 파동 분석 및 시장 전망

주봉에서 급등 파동은 팬데믹 시장 이상의 파동이며, 상상을 초월하는 수준입니다. 십자가 나타났다고 바로 폭락하는 것은 아니며, 십자로 버티거나 추가 양봉이 나올 수도 있습니다. 초급등이나 초급락은 당분간 없을 것이며, 박스 내에서 움직이는 시장이 될 것입니다. 400선대에서 밑꼬리를 달고 올라오는 파동이 전개될 수 있으며, 블랙스완 상태의 악재가 터지면 급락할 수 있습니다. 트럼프 대통령의 관세 유예 관련 발언에 따라 시장이 반응할 것이며, 상방에 대한 제한적인 상승은 마무리되었고, 조정이 필요합니다. 월봉 파동은 추세선 상단에서 걸려 조정을 보이고 있습니다.

옵션 투자 전략 및 교육 자료 안내

옵션에 관한 자료는 "옵션 내비게이션 국내 선물 교육 영상"에서 확인할 수 있으며, 옵션 투자가 처음이라면 "옵션 투자 필수 기본" 유튜브 자료를 참고하는 것이 좋습니다. 카이사르의 기본적인 옵션 매매 방법 및 컷 주는 방법도 참고할 수 있습니다.

지난 금요일 시장 분석 및 수급 분석

지난 금요일 시장에서 갭 상승 후 424.50423.50 매수, 422.8 붕괴 시 컷 후 스위칭 매도, 419.70 붕괴 시 415선까지 폭락할 것이라고 예측했습니다. 기술적 분석 70%, 매크로 및 수급 분석 30%를 기준으로 분석하며, 425 돌파 시 상방으로 전환해야 합니다. 금투와 개인 세력을 무시할 수 없으며, 430440까지 열어두어야 합니다. 외국인이 콜을 샀는지 풋을 샀는지, 기술적으로 합치되는 자리에서 샀는지를 고려하여 시나리오를 짜야 합니다.

옵션 포지션 분석 및 대응 전략

외국인이 7월물에는 하방을 들고 있지만, 9월물에는 450까지 들고 있을 수 있으므로, 테이블 하나만 가지고 하방/상방을 논하면 안 됩니다. 기술적으로 425를 돌파하기 어려운 박스장이 예상되며, 외국인, 양매도, 기타 법인이 425를 누르고 있습니다. 8월물은 427, 9월물은 450까지 열어두었으므로, 돌파되면 컷해야 합니다. 7월물 옵션 포지션은 하방이지만, 합성 포지션을 보면 427, 430까지 갈 수 있으므로, 돌파 시 컷 전략을 세워야 합니다.

합성 포지션 분석 및 변동성 지수 활용

합성 포지션을 일주일 동안 검토한 결과, 금요일 자료에서 420으로 한 칸 내려놓았습니다. 8월물과 9월물은 그대로 유지하고 있으며, 420선 이상으로 7월물 만기 결제는 어렵습니다. 돌파되면 초대박이 나겠지만, 외국인과 양매도 세력, 기타 법인도 9월물로 해지를 갖고 있어 엄청난 손실은 없을 것입니다. 옵션 변동성 지수는 46으로 확대되었으며, 단기적으로 변동성이 매우 높으므로 조심해야 합니다. 변동성이 줄었다가 다시 확장될 때 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

옵션 기준가 및 주체별 포지션 분석

옵션 기준은 413.75이며, 종가는 412.74로 마감되었습니다. 1포인트 정도 상승하여 지지되면 추가 상승이 가능하며, 415~417선까지 반등을 노려볼 수 있습니다. 돌파하지 못하면 다시 반락합니다. 각 주체별 포지션을 보면 개인은 435, 외국인은 420 이하, 금투는 420 이상, 기타 법인은 420 이하로, 420을 놓고 전투를 벌이고 있습니다.

위클리 옵션 만기 예측 및 시장 대응 전략

위클리 옵션 만기 예측 구간은 417.50이 최대 수익 구간이며, 415, 420, 412.5 순서입니다. 종가가 412.74이므로, 415나 417선으로 올리는 것이 수익이 클 수 있습니다. 415를 기준으로 잡고, 돌파되면 417.5까지 반등을 보고, 돌파 못하면 411.50 이탈 시 407선까지 하락할 수 있습니다. 만기 날 10시경에 다시 분석하여 최적 구간과 만기 최저 구간을 전달할 예정입니다. 장대 음봉을 냈지만, 420~412.5 사이에 가장 수익이 많은 포지션을 들고 있습니다.

장대 음봉 발생 시나리오 및 시장 전망

장대 음봉 발생 시나리오로 갭 상승 시 418선 돌파 실패, 보합권 시작 시 시초가 이탈 여부, 강세장 진입 시 갭 상승 또는 시초가 빠른 상승을 제시합니다. 418선을 다시 회복해야 장대 양봉을 노려볼 수 있으며, 위클리 포지션도 하방보다는 상방을 들고 있으므로, 월요일 아침 시초가를 잘 지키면 상방 공략을 해볼 수 있습니다. 시초가가 9시 30분까지 붕괴되면 상방 공략을 하지 않는 것이 원칙입니다.