Breve Sommario
In questa diretta, Marco Cavicchioli analizza la correlazione tra Bitcoin e il private equity, evidenziando come la paura e l'incertezza economica negli Stati Uniti stiano influenzando negativamente entrambi gli asset. Discute anche di possibili scenari futuri, inclusi i rischi legati alle elezioni di midterm negli Stati Uniti e all'operato di Trump.
- Correlazione tra Bitcoin e private equity
- Influenza della paura e incertezza economica
- Possibili scenari futuri legati alle elezioni di midterm negli USA
Correlazione tra Bitcoin e Private Equity [0:22]
Vito Lops ha scoperto una correlazione tra le candele settimanali del prezzo di Bitcoin e quelle dell'Inesco Globalist Private Equity ETF (PSP). Il private equity è un settore finanziario che investe capitali in società non quotate in borsa. Il grafico mostra una forte correlazione tra l'andamento del private equity americano e il prezzo di Bitcoin, suggerendo che entrambi sono influenzati da fattori simili.
Paura e Fuga di Liquidità [3:32]
Il crollo recente di Bitcoin e del private equity è probabilmente dovuto a una fuga di liquidità causata dalla paura. Entrambi gli asset sono considerati particolarmente rischiosi. L'indice VIX, che misura la paura nei mercati, è in aumento, indicando una crescente incertezza. Questo suggerisce che il problema non è specifico di Bitcoin, ma è legato a fattori esterni che influenzano gli asset rischiosi.
Cause della Paura e Situazione negli USA [7:18]
La paura sembra derivare dalla situazione economica e finanziaria negli Stati Uniti, con timori per il futuro nonostante la solidità attuale dell'economia. C'è preoccupazione per possibili sviluppi negativi a livello finanziario. La situazione negli Stati Uniti è considerata al limite, con poca fiducia nel futuro.
Possibili Scenari Futuri e Oro/Argento [8:41]
La liquidità in uscita dagli asset rischiosi avrebbe dovuto spostarsi verso oro e argento, ma sembra esserci una seconda mini-bolla di euforia su questi metalli preziosi. Un esperto ha suggerito che il bull run di oro e argento potrebbe ripartire. La situazione potrebbe migliorare se Trump cambiasse atteggiamento, ma al momento ciò sembra improbabile.
Analisi Tecnica del Prezzo di Bitcoin [10:10]
Il prezzo di Bitcoin sta seguendo un canale discendente simile a quello del crollo di ottobre-novembre. La situazione non è positiva, a meno che la candela odierna non sia l'ultima peggiore e il VIX non rientri. Domani si analizzeranno VIX e private equity per cercare segnali di rimbalzo. Si attende un intervento di Trump per calmare la paura, altrimenti la situazione potrebbe peggiorare.
Dollar Index e Analisi Tecnica di Bitcoin [13:59]
Il Dollar Index ha mostrato una mancata correlazione rispetto al 2018, con un possibile inizio di fase rialzista. L'analisi tecnica a lungo termine su Bitcoin è considerata meno efficace rispetto ad altri tipi di analisi. L'indice RSI è molto basso su tutti i time frame, suggerendo un possibile rimbalzo nel breve periodo, ma non escludendo un bear market lungo nel medio termine.
Manipolazione dei Mercati e Volumi di Acquisto [18:39]
Si ipotizza che Trump stia manipolando i mercati per farli scendere e comprare a prezzi più bassi, sperando in un colpo di teatro per farli risalire. A prezzi bassi ci sono volumi di acquisto, suggerendo un possibile rimbalzo. Tuttavia, se la paura non si risolve, il rimbalzo non avverrà e si entrerà in un bear market lungo.
Modifiche al Codice di Bitcoin e Network P2P [24:16]
Il codice di Bitcoin è open source, ma modificarlo crea un fork, ovvero un'altra criptovaluta. Bitcoin non può essere hackerato perché tutti i nodi utilizzano un unico protocollo. Cancellare il codice è impossibile perché ci sono migliaia di nodi in giro per il mondo. La rete P2P di Bitcoin è intoccabile perché, modificandola, si esce dalla rete stessa.
Solana e Influenza di Bitcoin [27:48]
Il breve termine di Solana dipende da Bitcoin e dalla paura. Si discute di come reagiranno i mercati quando finirà la paura e se la situazione rimarrà potenzialmente terribile. Si spera nelle elezioni di midterm e in un cambio di rotta di Trump. Si suggerisce a Trump di togliere i dazi, considerati il peccato originale dei problemi attuali.
POC, Paura e Prezzo Medio di Carico [29:44]
Il Point of Control (POC) è parecchio alto, quindi non aiuta. Si sottolinea l'importanza di studiare e incrementare le conoscenze nei momenti di panico. Si ricorda che i veri affari si fanno comprando a prezzo basso. Si consiglia di monitorare la paura (VIX) e cercare segnali di inversione.
Obiettivi di Satoshi e Analisi Cicliche [31:47]
Si ritiene che Satoshi Nakamoto avesse l'obiettivo di cambiare il mondo finanziario con Bitcoin. Le analisi cicliche e i concetti di Gann suggeriscono un minimo di breve termine il 5 febbraio e una ripresa fino al 5 marzo, compatibile con la candela odierna.
Guerra delle Banche contro le Stablecoin e Clarity Act [34:02]
Si considera plausibile l'ipotesi di una guerra delle banche americane contro le stablecoin a causa degli interessi offerti agli exchange. Si menziona l'ostruzionismo delle lobby all'approvazione di leggi sulle criptovalute, come il Clarity Act.
Situazione di Paura e Strategie di Investimento [35:34]
Si raccomanda cautela negli investimenti a causa della situazione di paura. È meglio aspettare che la paura smetta di salire prima di agire. Si prevede che Bitcoin avrà dei rimbalzi, ma è difficile ragionare sui prezzi in questo momento. Si consiglia di tenere d'occhio il VIX.
Bear Market e Elezioni di Midterm [37:35]
Si discute se sia iniziato un bear market lungo e profondo. Molto dipenderà da Trump e dalle elezioni di midterm. Se i democratici stravinceranno le elezioni, potrebbero fare un impeachment a Trump.
MicroStrategy e Supporto a 63.000 Dollari [38:36]
La trimestrale di MicroStrategy potrebbe influenzare il mercato. L'area di prezzo che mette nei guai MicroStrategy è molto bassa, inferiore a 30.000 dollari. Si è vicini a testare il supporto a 63.000 dollari.
Bitcoin Hyper e Progetti Finanziari con Nome Bitcoin [39:42]
Si esprime scetticismo verso progetti finanziari che usano il nome Bitcoin senza esserlo. Si raccomanda di dubitare di tali progetti.
Possibilità di Catastrofe e Shutdown [40:45]
Se la paura non passa, c'è la possibilità di una catastrofe che riguarda non solo i mercati crypto, ma tutti gli Stati Uniti. Si spera che qualcuno convinca Trump a smetterla. È possibile che il 14 febbraio ci sia un nuovo shutdown.
Aspettative Troppo Alte e Problemi Esterni a Bitcoin [41:48]
Si ritiene che nel 2025 si siano create aspettative troppo alte sui mercati finanziari. Il problema non è Bitcoin, ma è esterno e legato a Trump. Si ipotizza che Trump soffra di demenza senile. Ci sono solo due modi per uscire dalla situazione: o Trump cambia idea, oppure i repubblicani lo fanno fuori con un impeachment.
Ethereum e Rimbalzo [43:21]
In caso di rimbalzo, Ethereum potrebbe sovraperformare Bitcoin, perché è sceso parecchio ultimamente. Tuttavia, Ethereum soffre ancora più di Bitcoin per la paura.
Lungo Termine e Elezioni del 2028 [44:46]
Sul lungo termine, Trump prima o poi sparirà. Nel 2028 ci saranno le elezioni presidenziali, a cui Trump non potrà ripresentarsi. Si spera che le elezioni di midterm vengano stravinte dai democratici, che potrebbero fare un impeachment a Trump.
All Season e Grafico del Conto Corrente Americano [46:42]
Non si prevede un'alt season come quella di marzo 2024. Il grafico del conto corrente americano mostra che i dati sono fermi a causa dello shutdown.
Trump e Paura [49:14]
Un cambio di rotta non avverrà con un ripensamento di Trump o con la fine della guerra tra Russia e Ucraina. La paura è Trump e le sue politiche. C'è paura che Trump trucchi le elezioni di midterm.
Grafici Privati e Cigno Nero [50:53]
I grafici privati non fanno previsioni, ma confermano l'ipotesi che il canale discendente stia giungendo verso la fine. Se l'organizzazione dietro Trump riuscirà a truccare le elezioni di midterm, quello sarà un cigno nero.
Armstrong e Banche [52:07]
Armstrong di Coinbase ha detto che il problema delle crypto sono le banche. Tuttavia, Armstrong non è una fonte oggettiva.
Stati Uniti e Bitcoin [53:16]
Gli Stati Uniti non stanno abbassando il prezzo di Bitcoin perché paese ostile come l'Iran lo stava usando come valuta. Quello che sta accadendo al prezzo di Bitcoin ora non è legato a Bitcoin, ma è legato alla paura che c'è sugli asset più speculativi.
Altcoin e Staking [53:42]
Quando c'è un bear market le altcoin crollano. Non ha senso holdare le altcoin a meno che non abbiate un'esigenza specifica, come fare staking di Ethereum o partecipare ai launch pool di Binance.
Trump e Complotto [54:26]
Se Trump cambiasse idea, potrebbe essere un periodo irripetibile per investire su tutto. Tuttavia, Trump è manipolato e fa parte di un complotto.
MicroStrategy e Trimestrale [56:23]
MicroStrategy è più volatile di Bitcoin. Si aspetta la trimestrale di questa sera.
Bitcoin e Media a 365 Giorni [56:45]
Se Bitcoin fa un -80%, un'altcoin fa -90%. In realtà, l'ultima volta Bitcoin ha fatto -75%. Invece di ragionare sui picchi massimi, è meglio ragionare sulla media a 365 giorni. Durante un bear market, Bitcoin fa un -54% se si considerano le medie.
Ciclicità e Dollar Index [59:25]
Secondo la ciclicità, il 2026 è l'anno del bear market. Il ciclo reale che sta alla base di Bitcoin è quello del Dollar Index. Bitcoin sta reagendo molto male per colpa di Trump.
Paura e Sovraesposizione [1:00:14]
Chi parla di panico o paura sono sovraesposti. Quando c'è paura, in genere ci sono buoni prezzi.
