Kurze Zusammenfassung
In diesem Interview kehrt Lewis Borsellino zurück, um über seine Erfahrungen als erfolgreicher Trader zu sprechen. Er gibt Einblicke in die Persönlichkeitsmerkmale erfolgreicher Trader, die Bedeutung von Disziplin und Risikomanagement sowie die Auswirkungen von Technologie und KI auf den Handel. Borsellino betont, wie wichtig es ist, aus Fehlern zu lernen, sein Ego zu kontrollieren und sich selbst ehrlich zu sein, um im Trading erfolgreich zu sein.
- Erfolgreiche Trader müssen mit Verlusten umgehen können und eine starke Persönlichkeit haben.
- Disziplin und Risikomanagement sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Trading.
- Ehrlichkeit zu sich selbst und die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen, sind unerlässlich.
Wer ist Lewis Borsellino? [0:00]
Lewis Borsellino war ein sehr erfolgreicher Händler im S&P 500-Handelssaal in Chicago. Er erlangte große Bekanntheit, nachdem er 1987 4,7 Millionen Dollar verdiente und in USA Today als größter Händler von S&P-Futures im Land bezeichnet wurde. Borsellino gründete später eine Website namens teachrade.com, um angehenden Tradern zu helfen, die Lernkurve zu verkürzen. Er entwickelte auch Handelsprogramme und war fasziniert von den Möglichkeiten des Internets, Informationen zu verbreiten und den Handel zu erleichtern.
Warum die meisten Trader scheitern & Das Wesen des Tradings [13:35]
Viele Trader scheitern, weil sie sich von dem Erfolg anderer blenden lassen und denken, dass sie es auch schaffen können. Erfolgreiche Trader haben jedoch eine andere Persönlichkeit und können gut mit Verlusten und Ablehnung umgehen. Es ist wichtig, ein kurzes Gedächtnis zu haben und aus Fehlern zu lernen. Der Druck, der durch einen bestimmten Lebensstil entsteht, kann ebenfalls zum Scheitern führen.
Persönlichkeit, Druck & Eigenschaften erfolgreicher Trader [17:17]
Erfolgreiche Trader zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, schnell zu reagieren und Informationen zu verarbeiten. Sie müssen nicht unbedingt hochintelligent sein, sondern vielmehr in der Lage sein, Marktbewegungen zu interpretieren und innerhalb von Sekunden Entscheidungen zu treffen. Sportler, die ihren Körper bereits trainiert haben, können diese Fähigkeiten oft auch im Trading umsetzen. Es ist wichtig, sich auf den Prozess zu konzentrieren und nicht von Emotionen überwältigt zu werden.
Technische Analyse, Trading-Programme & Entscheidungsfindung [29:54]
Borsellino nutzte verschiedene Informationsquellen, darunter GAN-Analysten, Experten für Umkehrpunkte und Intraday-Trader, um seine Handelsentscheidungen zu treffen. Er entwickelte auch eigene Handelsprogramme, die auf fundamentalen Analysen basierten. Die Fähigkeit, Informationen aus verschiedenen Quellen aufzunehmen und schnell Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen, war entscheidend für seinen Erfolg.
Trends, Order Flow & Staying in the Action [36:50]
Um erfolgreich zu sein, muss man dort handeln, wo die Action ist, wo die Volatilität am höchsten ist und wo der größte Orderfluss herrscht. Es ist wichtig, den Markt zu analysieren und auf das Geschehen im Parkett zu reagieren. Viele Trader scheitern, weil sie ständig an das Geld denken, das sie mit einem Trade verdienen oder verlieren könnten.
Trading-Gebote: Prinzipien für Profitabilität [39:57]
Borsellino stellt seine zehn Gebote des Tradings vor, die bis heute relevant sind. Dazu gehören: Trading für Erfolg, nicht für Geld; kenne dich selbst; lege dein Ego ab; Hoffen, Wünschen oder Beten gibt es nicht; Gewinne laufen lassen und Verluste schnell begrenzen; Liebe deine Verlierer wie deine Gewinner; Mach eine Pause nach drei verlustreichen Trades in Folge; und die unumstößliche Regel, dass das Verletzen dieser Gebote letztendlich zu Verlusten führt.
Ego, Höhen und Tiefen: Geerdet bleiben [46:29]
Die Märkte werden einen demütigen. Es ist wichtig, bodenständig zu bleiben und nicht überheblich zu werden, auch wenn man erfolgreich ist. Das Ego kann sehr schädlich sein und einen stark zurückhalten. Glück ist, wenn Erfolg auf Gelegenheit trifft.
Rückschläge überwinden & Aus Verlusten lernen [50:08]
Im Leben wird man immer wieder Höhen und Tiefen erleben. Es ist wichtig, aus seinen Fehlern zu lernen und nicht aufzugeben. Wenn es mal eng wird, muss man einfach wieder aufstehen und weitermachen.
Gebote 5-7: Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen [57:29]
Es ist wichtig, Gewinne laufen zu lassen und Verluste schnell zu begrenzen. Wenn man einen Trade eröffnet, sollte man eine Vorstellung davon haben, wo der Stop-Loss liegt. Man sollte nicht hoffen, Recht zu behalten, sondern seine Regeln einhalten.
Verwaltung des Geldes anderer Leute: Psychologie & Druck [1:00:00]
Die Verwaltung des Geldes anderer Leute ist eine ganz andere Disziplin als der Handel mit eigenem Kapital. Es ist schwierig, mit dem Geld anderer Leute zu handeln und Rendite zu erzielen, besonders wenn sie Geld verlieren. Borsellino erkannte, dass er mit seinem eigenen Geld besser dran war und nicht das Talent hatte, einen Fonds zu verwalten.
KI, Algorithmen & Risiko im modernen Trading [1:07:03]
KI und Algorithmen verändern die Trading-Branche. Sie können die Informationsbeschaffung und die Generierung von Handelssignalen automatisieren. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu berücksichtigen, die mit der Verwendung von KI verbunden sind, insbesondere im Hinblick auf Cybersicherheit und den Schutz von geistigem Eigentum.
Gebote 8-10: Emotionale Kontrolle, Prozess und Schutzschalter [1:13:43]
Es ist wichtig, seine Verlierer zu lieben wie seine Gewinner und aus seinen Fehlern zu lernen. Nach drei verlustreichen Trades in Folge sollte man eine Pause einlegen. Man kann eine Regel brechen und ab und zu damit durchkommen, aber eines Tages werden die Regeln einen brechen.
Die Rolle des Egos, Umgang mit Erfolg & Misserfolg [1:18:28]
Es ist schwer, sein Ego im Griff zu behalten, besonders wenn man an einem Tag viel Geld verdient. Man sollte sich nicht von seinem Erfolg blenden lassen und denken, dass es sich alles um einen selbst dreht. Es ist eine Kombination aus Disziplin, harter Arbeit, einem strukturierten Prozess und einer gewissen Ausstrahlung.
Definition von Erfolg & Die Bedeutung von Glück [1:20:38]
Erfolg bedeutet für Borsellino, jeden Tag aufstehen und inneren Frieden finden zu können. Man muss glücklich sein mit dem, was man tut. Für Trader, die keine Fortschritte erzielen, rät er, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich zu fragen, warum sie nicht profitabel sind.
