간략 요약
이 비디오는 현재 시장 상황 분석과 함께 주목할 만한 주식 종목들을 소개합니다. AI 인프라 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기업, 금 투자, 숨겨진 성장 가능성이 있는 암 치료 개발 회사, 방위 산업, 보험주, 그리고 마지막으로 홈디포(Home Depot)에 대한 분석을 제공합니다. 젠슨 황 CEO의 인터뷰 내용과 월가 전략가의 소형주에 대한 평가도 다룹니다.
- 나스닥과 러셀 지수가 상승을 주도했으며, 특히 반도체 중심의 기술주가 강세를 보였습니다.
- 템퍼스 AI와 로켓랩은 신고가를 경신하며 높은 수익률을 기록했습니다.
- 젠슨 황 CEO는 오픈AI와 AMD의 계약 차이점을 언급하며, 일론 머스크의 XAI에 대한 투자 계획을 밝혔습니다.
- 금은 중앙은행 매수세로 인해 전통적인 금리 상관관계가 깨지고 있으며, 레이 달리오와 야드니는 금 투자를 추천했습니다.
- CG Oncology는 방광암 치료제 개발 회사로 높은 성장 잠재력을 가지고 있지만, 재정 상태를 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
- 방위 산업은 지정학적 리스크 증가로 인해 장기적인 성장 전망이 밝습니다.
- 보험주는 저평가되어 있으며, 실적 개선을 통해 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 소형주는 높은 변동성을 감안하여 신중하게 투자해야 하며, 펀더멘털이 강한 종목을 선택하는 것이 중요합니다.
- 홈디포는 부진한 실적에도 불구하고 반등할 가능성이 있지만, 밸류에이션과 실적을 꼼꼼히 분석해야 합니다.
시장 현황 및 주요 상승 종목 분석 [0:13]
다우는 보합세를 보였지만 나스닥과 러셀은 1% 이상 상승하며 시장을 이끌었습니다. 특히 나스닥은 사상 최고치를 기록했으며, 엔비디아를 중심으로 한 반도체 주식들이 강세를 보였습니다. AI 인프라 구축 관련 하드웨어 기업들과 오라클 같은 소프트웨어 기업들이 주목받고 있으며, AI 산업은 아직 버블이 아니라고 판단됩니다. 템퍼스 AI와 로켓랩은 각각 신고가를 경신하며 100% 이상의 수익률을 기록했으며, EPS 양전환 시점이 가까워질수록 주가가 빠르게 상승하는 경향을 보입니다.
젠슨 황 CEO 인터뷰 분석 [3:26]
젠슨 황 CEO는 CNBC 인터뷰에서 AMD와 오픈AI의 계약 차이점을 강조하며, 엔비디아가 제작자에게 직접 판매하는 방식을 선호한다고 밝혔습니다. 오픈AI의 자금 조달 방식에 대한 질문에 대해서는 매출을 통한 자금 조달이 중요하다고 언급했습니다. 또한, 일론 머스크의 AI 스타트업 XAI에 20억 달러를 투자할 예정이며, 로봇 산업에도 집중하고 있다고 밝혔습니다. 콜리버는 AI 데이터 센터 운영사로서 훌륭한 투자 대상이라고 평가했습니다.
금 투자 전략 [6:05]
중앙은행의 금 매수세로 인해 금과 금리의 전통적인 상관관계가 깨지고 있습니다. 레이 달리오와 같은 전문가는 포트폴리오의 15%를 금으로 구성할 것을 권장하며, 야드니는 2026년까지 금 가격이 5,000달러, 2029년에는 10,000달러까지 상승할 수 있다고 전망했습니다.
숨겨진 보석: CG Oncology 분석 [6:59]
구겐하임은 CG Oncology가 두 배 이상 성장할 수 있다고 전망하며 목표가를 90달러로 제시했습니다. CG Oncology는 비근육 침습성 방광암 치료제 개발에 주력하고 있으며, 2025년에는 지수 대비 높은 상승률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히, 크레토스티모진은 동급 최고의 효능, 내구성, 안전성을 갖추고 있어 FDA 심사를 앞두고 있습니다. 하지만 2027년까지 EPS가 마이너스이므로, 충분한 현금 보유 여부를 확인해야 합니다.
방위 산업 투자 전략 [13:42]
도이치뱅크는 장기 전망 개선을 이유로 방위 산업 매수를 추천하며, 노스럽 그러먼의 목표가를 700달러로 상향 조정했습니다. 지정학적 리스크 증가로 인해 방위 산업은 지속적인 성장이 예상되며, 노스럽 그러먼은 B-21 레이더 스텔스 폭격기 등의 프로젝트를 통해 2028년 프리캐시플로우가 크게 증가할 것으로 전망됩니다.
보험주 투자 전략: 엘리벤스 분석 [17:29]
보험주는 상승세를 타고 있지만 여전히 저평가되어 있으며, 엘리벤스는 2025년 재정비 및 수익 기반 확대를 통해 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 캐론 플랫폼을 통해 수익원을 다각화하고 있으며, 탄탄한 매출 성장세와 지속적인 자본 수익률을 기록하고 있습니다. 또한, 2024년 실적 정상화에 나설 준비가 되어 있습니다.
소형주 투자 시 유의사항 [24:43]
월가 전략가는 소형주가 열등하다고 평가하며, 투자 시 신중한 접근을 강조했습니다. 소형주는 변동성이 크고 수익성이 낮기 때문에, 포트폴리오의 일부로만 편입하고 감당할 수 있는 범위 내에서 투자해야 합니다. 금리 완화로 인한 상승인지, 자체적인 힘으로 상승하는 것인지 구분해야 하며, EPS가 양전환된 탄탄한 기업을 선택하는 것이 중요합니다.
홈디포(Home Depot) 분석 [29:01]
홈디포는 부진한 실적에도 불구하고 반등할 준비가 되어 있다고 평가됩니다. 하지만 차트만 보고 투자 결정을 내리는 것은 위험하며, 매출과 이익을 꼼꼼히 분석해야 합니다. EPS 성장률이 높지 않고 P/E ratio가 고평가되어 있으므로, 336달러에서 364달러 사이의 레인지에서 투자 기회를 엿보는 것이 좋습니다.