해외에서 난리난 ICT의 세력이론 [IPDA]

간단 요약

이 비디오에서는 이너서클 트레이더(ICT) 컨셉, 특히 세력이 시장 가격을 움직이는 방법에 대한 설명을 제공합니다. 효율적 시장 가설과 비효율적 시장 가설을 비교하고, ICT가 개인 투자자의 유동성을 활용하여 시장을 효율적으로 운영한다는 점을 강조합니다. 또한, 시장의 순환적 움직임(콘솔리데이션, 익스펜션, 되돌림, 반전)을 설명하고, 차트 분석을 통해 이러한 움직임을 확인하는 방법을 제시합니다.

ICT 컨셉은 스마트머니 컨셉이라고도 불리며, 세력이 차트에 남긴 흔적을 통해 의도를 파악하는 분석 방법입니다.
시장은 콘솔리데이션(Consolidation)에서 시작하여 익스펜션(Expansion)으로 이어지고, 이후 되돌림(Retracement)과 반전(Reversal)을 거치는 순환적 움직임을 보입니다.
세력은 개인 투자자들이 특정 가격대에 주문을 쌓도록 유도하여 시장을 조작하고, 이를 통해 유리한 환경을 조성합니다.

소개

차트브로 김군은 이너서클 트레이더(ICT)가 설명하는 세력이 시장 가격을 움직이는 방법에 대해 설명합니다. ICT 컨셉은 스마트머니 컨셉이라고도 불리며, 마이클 허드슨이 만든 외환시장의 기술적 분석 방법 중 하나입니다. ICT 분석의 핵심은 세력이 차트에 남겨놓은 흔적을 통해 그들의 의도를 파악하는 것입니다.

ICT 이론 배경

시장 이론에는 효율적 시장 가설과 비효율적 시장 가설이 있습니다. 효율적 시장 가설은 인간이 합리적인 선택을 한다고 가정하며, 비효율적 시장 가설은 인간이 비합리적인 선택을 한다고 주장합니다. 프라이스 액션 이론은 비효율적 시장 가설에 뿌리를 두고 있으며, 시장 참여자의 심리와 행동 패턴을 분석하여 트레이딩에 활용합니다. ICT는 시장이 효율적으로 돌아가지만, 개인 투자자가 아닌 세력이 개인 투자자들의 유동성을 활용하여 시장을 효율적으로 굴린다고 설명합니다.

IPDA (Interbank Price Delivery Algorithm)

스마트 머니나 은행이 개인 투자자들의 자금을 활용하여 시장 가격을 전달하는 방법을 IPDA라고 합니다. IPDA는 시장의 유동성을 활용하여 은행이 큰 돈을 이동시키는 프로그램입니다. 시장은 콘솔리데이션(Consolidation)에서 시작하여 익스펜션(Expansion)으로 이어지고, 이후 되돌림(Retracement)과 반전(Reversal)을 거치는 순환적 움직임을 보입니다. 이러한 움직임은 큰 시간 프레임과 작은 시간 프레임 모두에서 관찰됩니다.

차트 분석을 통한 IPDA 확인

비트코인 차트를 예시로 들어 IPDA의 움직임을 확인합니다. 하락 추세가 멈추고 박스권(콘솔리데이션)을 형성한 후, 박스권을 이탈하는 익스펜션이 발생합니다. 이후 작은 박스권을 그리다가 되돌림이 발생하고, 다시 익스펜션을 이어가는 모습을 볼 수 있습니다. 작은 프레임에서도 콘솔리데이션, 익스펜션, 되돌림, 콘솔리데이션의 순서가 반복되는 것을 확인할 수 있습니다.

콘솔리데이션 구간 분석

ICT는 콘솔리데이션 구간에서 박스권의 상하단 양쪽에 충분한 주문이 쌓일 때까지 가격을 좁은 범위로 유지하는 것을 허용한다고 설명합니다. 세력은 개인 투자자들이 지지선과 저항선에 주문을 쌓아 놓는 것을 이용하여 시장을 조작합니다. 지지선 아래에는 손절 주문과 숏 포지션 진입 주문이 몰려있고, 저항선 위에는 손절 주문과 매수 주문이 몰려있습니다. 세력은 이러한 주문들을 활용하여 가격을 움직입니다.

가격 확장 방향 예측

콘솔리데이션 구간 안에서 가격이 어느 방향으로 확장될지 예측하는 힌트로, 콘솔리데이션 안에 중단선을 긋고 중간에 접촉하는 움직임을 관찰합니다. 중단선에서 지지를 받으면 가격이 위로 확산될 가능성이 높고, 저항을 받으면 가격이 아래로 확산될 가능성이 높습니다. 하지만 이는 경향성일 뿐, 항상 정확한 것은 아닙니다. 따라서 ICT는 콘솔리데이션 구간을 이탈하는 첫 번째 충격파동을 확인하고 되돌림이 오는 순간을 기다리라고 조언합니다.

되돌림 구간 활용

콘솔리데이션을 강하게 이탈하고 되돌림이 발생하는 자리는 손익비와 확률 면에서 좋은 트레이딩 자리입니다. 보통 콘솔리데이션을 이탈하고 되돌림이 발생하면, 이탈한 방향으로 다시 고점을 넘길 때 발산을 크게 하는 경우가 많습니다. 하지만 되돌림을 주지 않고 상승하거나, 되돌림을 주더라도 특정 지점에 닿지 않고 상승하는 경우도 많습니다. ICT는 손 쓸 수 없을 정도로 가격이 확장해 버리면 다음 자리를 노리라고 조언합니다.