간략 요약
이 비디오에서는 현재 비트코인 시장 상황에 대한 합리적인 의심과 그에 따른 투자 전략 변화에 대해 논의합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
- 물량 확보 전략: 슈퍼사이클 하반기를 대비하여 물량을 최대한 늘리는 전략을 유지하되, 시장 상황에 따라 유연하게 대처할 필요성을 강조합니다.
- 조정 가능성: 최근 비트코인 상승세가 약해지고 있으며, 고점 갱신 후 횡보 시 조정 가능성이 높아질 수 있음을 지적합니다.
- 대응 전략: 단기 고점 갱신 후 추세가 터지지 않고 횡보할 경우 선물 포지션을 정리하고, 현물은 유지 또는 추가 매수하여 개수를 늘리는 전략을 고려합니다.
서론 [0:06]
기존 분석에 추가적인 내용을 설명하며, 현재 시장 상황에 대한 합리적인 의심을 공유합니다. 큰 틀에서의 생각은 변함없이 유지하며, 현 시점에서 가장 중요한 마인드는 슈퍼사이클 하반기를 대비해 물량을 최대한 늘리는 것입니다.
준비 단계와 고민 [0:39]
최근 신고점을 경신했지만, 아직 추세가 강하게 터져 나오는 시기는 아니므로 준비 단계에 있다고 판단합니다. 이 준비 단계에서 캔들의 움직임을 주시하며, 조정 가능성에 대한 고민을 이어가고 있습니다. 조정이 발생할 경우 물량을 더 늘릴 수 있다는 점을 고려하여, 피할 수 있다면 피하는 전략을 고려 중입니다.
리스크와 역배 [3:29]
조정을 피하려다 오히려 상승해 버릴 경우의 리스크를 인지하고 있습니다. 이 경우 청산가를 설정하고 재진입하되, 물량 감소는 불가피합니다. 강한 상승세를 이어온 비트코인 차트에서 조정을 예상하고 물량을 늘리는 것은 역배에 해당하며, 큰 모험이 될 수 있습니다.
새로운 관점 [6:43]
최근 캔들 움직임을 분석한 결과, 상승세의 힘이 점차 약해지고 있음을 확인했습니다. 단기 과열 상태 근처에서 추세가 터져 나오고 있지만, 이전보다 힘이 약해지고 봉의 길이가 짧아지고 있습니다.
조정 가능성 증가 [9:30]
비트코인이 해결해야 할 숙제는 추세가 터지는 것인데, 현재 시세 분출 힘이 약해진 상태에서 고점을 갱신하더라도 추세가 터지지 못하고 횡보하면 조정 가능성이 높아진다고 판단합니다.
대응 시나리오 [11:35]
개인적으로는 현재 자리에서 바로 하락하기보다는 단기 고점을 한 번 더 갱신한 후 하락할 가능성이 높다고 예상합니다. 단기 고점 갱신 후 횡보 시 선물 포지션을 정리하고, 현물은 유지할 계획입니다.
다이버전스 누적 [13:34]
단기 고점 갱신 후 횡보 시 하락 다이버전스 누적으로 인해 조정이 발생할 수 있습니다. 조정 폭은 10~15% 정도로 예상하며, 현물은 유지하면서 개수를 늘리는 전략을 고려합니다.
우려 사항과 전략 [16:46]
추세가 강하게 터지지 않고 횡보하는 상황이 지속될 경우 조정 가능성이 높아진다는 점을 우려하고 있습니다. 선물은 정리하되, 현물은 유지하면서 개수를 늘리거나, 필요시 현물까지 정리하는 방안을 고려 중입니다.
힘의 약화와 해징 [18:38]
현재 상승세가 강하지만 점차 약해지고 있으며, 추세가 터지지 않으면 조정 가능성이 높아진다고 재차 강조합니다. 현물을 보유할 경우 저배율 숏 포지션으로 해징하는 방법도 있지만, 숏 거래를 선호하지 않아 현물 정리 후 재매수하는 방안을 고려 중입니다.
결론 [20:42]
비트코인의 움직임을 계속 주시하며, 힘이 약해지는 상황에서 추세가 터지지 않으면 조정을 예상하고 있습니다. 평단가에 따라 대처 방식이 달라질 수 있지만, 현재 평단가가 높은 상황에서는 리스크 관리와 물량 확보를 위해 유연하게 대처할 필요가 있습니다. 단기 고점 갱신 후 횡보 시 조정 가능성이 높아진다고 판단하며, 선물 포지션 정리 및 현물 유지 전략을 고려하고 있습니다.